POITIERS ETAPE SERVICES HOTELIERS EN ABREGE SAS PESH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Établie à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), elle œuvre dans 5510Z. La société POITIERS ETAPE SERVICES HOTELIERS EN ABREGE SAS PESH se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante-trois mille trois cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 297.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, POITIERS ETAPE SERVICES HOTELIERS EN ABREGE SAS PESH montrait une trésorerie de 700.88 K €.
En termes d’effectifs, POITIERS ETAPE SERVICES HOTELIERS EN ABREGE SAS PESH emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, POITIERS ETAPE SERVICES HOTELIERS EN ABREGE SAS PESH est sous la direction de GMA, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.23 M | 1.03 M | 933.16 K |
| Marge brute (€) | 822.79 K | 780.7 K | 654.65 K | 516.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 513.99 K | 478.84 K | 376.01 K | 274.41 K |
| EBITDA (€) | 461.63 K | 416.55 K | 331.81 K | 220.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 52.36 K | 62.29 K | 44.19 K | 54.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 375.8 K | 332.97 K | 249.39 K | 80.68 K |
| Résultat net (€) | 297.99 K | 258.11 K | 198.99 K | 61.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.78 | 21.03 | 19.33 | 6.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.17 | 25.93 | 24.38 | 9.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 18.9 | 19.4 | 15.67 | 5.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 805.11 K | 753.45 K | 629.67 K | 508.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.24 | 61.39 | 61.16 | 54.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 65.65 | 63.61 | 63.58 | 55.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.83 | 33.94 | 32.23 | 23.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 41.01 | 39.02 | 36.52 | 29.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 612.45 K | 595.99 K | 472.03 K | 153.71 K |
| BFRE (€) | -146.68 K | -85.5 K | -135.51 K | -157.84 K |
| BFRHE (€) | 7.62 K | -8.96 K | -19.82 K | 10.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.36 | 177.25 | 167.34 | 60.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.72 | -25.43 | -48.04 | -61.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.18 M | -30.12 M | -55.9 M | 26.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.13 | 9.92 | 8.84 | 25.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.18 | 19.72 | 52.97 | 128.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 384.27 K | 341.77 K | 281.49 K | 201.64 K |
| Dette nette (€) | 356.98 K | 310.28 K | 121.13 K | -173.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.66 | 27.85 | 27.34 | 21.61 |
| Font de roulement (€) | 561.83 K | 550.87 K | 419.67 K | 123.24 K |
| Couverture du BFR | 91.74 | 92.43 | 88.91 | 80.17 |
| Trésorerie (€) | 700.88 K | 645.33 K | 575 K | 270.67 K |
| Dettes financières (€) | 138.19 K | 196.94 K | 258.59 K | 220.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.93 | 0.91 | 0.43 | -0.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.95 | 31.17 | 14.84 | -25.63 |
| Autonomie financière (%) | 8.92 | 5.05 | 3.16 | 3.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 155.09 K | 92.99 K | 142.92 K | 193.22 K |
| Liquidité générale | 221.35 | 203.58 | 133.86 | 76.95 |
| Liquidité réduite | 221.35 | 203.58 | 133.86 | 76.95 |
| Couverture de la dette | 4.92 | 3.76 | 2.27 | 1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 288.8 K | 274.55 K | 248.83 K | 234.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.07 | 18.46 | 19.49 | 20.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 93.67 K | 80.37 K | 51.29 K | 17.17 K |