RAVINE (BRICOMARCHE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Localisée à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4752B. La société RAVINE (BRICOMARCHE) se consacre essentiellement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.63 M €, soit six millions six cent trente mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 57.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RAVINE (BRICOMARCHE) disposait d'une trésorerie de 12.9 K €.
En termes d’effectifs, RAVINE (BRICOMARCHE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RAVINE (BRICOMARCHE) est administrée par XENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.63 M | 7.04 M | 7.06 M | 7.15 M |
| Marge brute (€) | 1.15 M | 1.15 M | 1.39 M | 1.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 151.05 K | 151.96 K | 381.57 K | 412.17 K |
| EBITDA (€) | 186.89 K | 175.46 K | 458.29 K | 432.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.85 K | -23.5 K | -76.72 K | -20.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 78.06 K | 50.74 K | 348.7 K | 314.82 K |
| Résultat net (€) | 57.62 K | 105.23 K | 276.76 K | 266.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | 1.5 | 3.92 | 3.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.25 | 7.07 | 16.54 | 18.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.11 | 3.89 | 9.21 | 10.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.12 M | 1.04 M | 1.38 M | 1.33 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.93 | 14.83 | 19.59 | 18.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.34 | 16.4 | 19.76 | 18.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.82 | 2.49 | 6.5 | 6.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.28 | 2.16 | 5.41 | 5.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.27 M | 1.36 M | 1.55 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 793.17 K | 903.64 K | 879.65 K | 598.72 K |
| BFRHE (€) | 449.62 K | 376.76 K | 552.91 K | 411.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.02 | 70.71 | 80.27 | 64.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.66 | 46.87 | 45.51 | 30.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.17 Md | 7.26 Md | 10.69 Md | 8.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.23 | 13.69 | 12.47 | 12.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.99 | 31.93 | 34.06 | 36.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 178.3 K | 252.91 K | 398.02 K | 431.86 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.15 M | -1.23 M | -917.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.69 | 3.59 | 5.64 | 6.04 |
| Font de roulement (€) | 1.25 M | 1.32 M | 1.52 M | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 98.43 | 96.71 | 97.72 | 97.31 |
| Trésorerie (€) | 12.9 K | 60.74 K | 98.93 K | 242.7 K |
| Dettes financières (€) | 479.44 K | 448.35 K | 524.97 K | 323.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.68 | -4.56 | -3.1 | -2.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.12 | -77.47 | -73.63 | -64.95 |
| Autonomie financière (%) | 2.82 | 3.32 | 3.19 | 4.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 882.82 K | 721.36 K | 770.8 K | 802.54 K |
| Liquidité générale | 36.54 | 41.29 | 52.75 | 59.34 |
| Liquidité réduite | 36.54 | 41.29 | 52.75 | 59.34 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.52 | 1.28 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 876.66 K | 867.61 K | 869.41 K | 824.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.2 | 9.77 | 10.29 | 9.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.85 K | 14.98 K | 70.12 K | 71.33 K |