AGRI MONTAUBAN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Située à MONTAUBAN (82000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4661Z. Cette entité AGRI MONTAUBAN se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 25.89 M €, soit vingt-cinq millions huit cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 609.72 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AGRI MONTAUBAN révélait une trésorerie de 357.21 K €.
En termes d’effectifs, AGRI MONTAUBAN rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AGRI MONTAUBAN est dirigée par Loic Morel, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.89 M | 27.57 M | 21.93 M | 22.07 M |
| Marge brute (€) | 4.6 M | 4.5 M | 3.98 M | 3.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.4 M | 1.42 M | 981.52 K | 825.41 K |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 1.45 M | 1.07 M | 912.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 67 K | -32.53 K | -92.07 K | -87.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.14 M | 1.24 M | 855.93 K | 679.44 K |
| Résultat net (€) | 609.72 K | 756.83 K | 587.07 K | 454.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.35 | 2.75 | 2.68 | 2.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.3 | 17.42 | 16.2 | 12.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.05 | 5.51 | 5.22 | 4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.6 M | 4.38 M | 3.87 M | 3.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.77 | 15.9 | 17.64 | 15.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.75 | 16.32 | 18.16 | 16.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.16 | 5.27 | 4.89 | 4.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.41 | 5.16 | 4.48 | 3.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.77 M | 7.39 M | 5.75 M | 4.23 M |
| BFRE (€) | 8.19 M | 6.26 M | 5 M | 2.63 M |
| BFRHE (€) | 366.51 K | 423.96 K | 321.59 K | 1.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | 137.77 | 97.84 | 95.65 | 69.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 115.41 | 82.89 | 83.29 | 43.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26 Md | 32.02 Md | 19.32 Md | 73.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 51.84 | 38.86 | 49.04 | 40.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.45 | 60.69 | 64.88 | 72.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.6 M | 1.71 M | 1.39 M | 1.27 M |
| Dette nette (€) | -9.65 M | -8.8 M | -7.12 M | -5.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.19 | 6.2 | 6.35 | 5.76 |
| Font de roulement (€) | 8.48 M | 6.69 M | 5.13 M | 3.68 M |
| Couverture du BFR | 86.76 | 90.47 | 89.29 | 87.13 |
| Trésorerie (€) | 357.21 K | 502.36 K | 449.29 K | 465.5 K |
| Dettes financières (€) | 4.28 M | 3.14 M | 2.38 M | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.02 | -5.15 | -5.11 | -4.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -194.81 | -202.39 | -196.49 | -157.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 1.38 | 1.52 | 2.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.51 M | 5.54 M | 4.63 M | 4.35 M |
| Liquidité générale | 41.96 | 38.9 | 46.03 | 63.08 |
| Liquidité réduite | 41.96 | 38.9 | 46.03 | 63.08 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.62 | 0.58 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.12 M | 3.07 M | 2.93 M | 2.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.51 | 7.9 | 9.44 | 8.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 211.09 K | 261.39 K | 198.87 K | 166.56 K |
