SARL GERONIMO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1997.
Située à RAMBOUILLET (78120), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société SARL GERONIMO se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 861.93 K €, soit huit cent soixante-et-un mille neuf cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 202.04 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL GERONIMO affichait une trésorerie de 527.75 K €.
En termes d’effectifs, SARL GERONIMO rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL GERONIMO est dirigée par Thibaud Dufief, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 861.93 K | 1.5 M |
| Marge brute (€) | - | - | 435.54 K | 868.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 46 K | 74.62 K |
| EBITDA (€) | - | - | 227.39 K | 22.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -181.39 K | 52.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 206.79 K | -10.62 K |
| Résultat net (€) | - | - | 202.04 K | -13.99 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 23.44 | -0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 95.2 | -137.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 42.26 | -5.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 682.93 K | 787.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 79.23 | 52.4 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 50.53 | 57.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 26.38 | 1.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.34 | 4.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.65 M | 260.69 K | 231.07 K | -24.64 K |
| BFRE (€) | - | -243.99 K | -47.35 K | -213.77 K |
| BFRHE (€) | 1.32 M | 61.7 K | 118.7 K | 21.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 97.85 | -5.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -20.05 | -51.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 280.3 M | 89.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 49.58 | 6.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 35.55 | 56.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.07 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 223.16 K | 18.85 K |
| Dette nette (€) | 270.21 K | 40.66 K | -55.74 K | -83.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 25.89 | 1.25 |
| Font de roulement (€) | - | 260.69 K | 231.07 K | -25.69 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 | 104.25 |
| Trésorerie (€) | 527.75 K | 447.02 K | 210.09 K | 166.83 K |
| Dettes financières (€) | 61.48 K | 105.14 K | 108.23 K | 14.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.25 | -4.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.02 | 9.58 | -26.26 | -814.75 |
| Autonomie financière (%) | 25.82 | 4.04 | 1.96 | 0.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.06 K | 301.23 K | 157.6 K | 234.33 K |
| Liquidité générale | - | 133.74 | 123.69 | 77.37 |
| Liquidité réduite | - | 133.74 | 123.69 | 77.37 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.74 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 394.44 K | 757.23 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 42.72 | 42.93 |