SARL ROQUE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1997.
Établie à AUXONNE (21130), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. La société SARL ROQUE oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2016, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 637.23 K €, soit six cent trente-sept mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 59.31 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL ROQUE disposait d'une trésorerie de 367.51 K €.
En termes d’effectifs, SARL ROQUE emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL ROQUE est dirigée par Christophe Roque, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 637.23 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 327.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 89.38 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 89.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -387 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 73.74 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 59.31 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 9.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 15.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 11.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 299.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 47.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 51.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 14.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 14.03 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 563.76 K | 514.37 K | 338.91 K | 207.67 K |
| BFRE (€) | 187.27 K | 150.77 K | -9.58 K | 42.34 K |
| BFRHE (€) | -214.65 K | -227.04 K | 15.15 K | -3.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 118.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 24.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -6.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 101.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 68.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 75.9 K |
| Dette nette (€) | -6.4 K | -36.45 K | -141.66 K | -3.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.91 |
| Font de roulement (€) | - | - | 325.85 K | 195.67 K |
| Couverture du BFR | - | - | 96.15 | 94.22 |
| Trésorerie (€) | 367.51 K | 360.63 K | 320.28 K | 156.88 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 294.38 K | 13.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.32 | -9.35 | -56.67 | -0.99 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.85 | 28.81 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.92 K | 43.39 K | 154.5 K | 135.56 K |
| Liquidité générale | 169.82 | 139.66 | 106.5 | 212.9 |
| Liquidité réduite | 169.82 | 139.66 | 106.5 | 212.9 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 231.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 31.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 15.36 K |