SOTRIME, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Localisée à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941B. Cette organisation SOTRIME oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 7.34 M €, soit sept millions trois cent quarante-et-un mille quatre cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 201.08 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOTRIME affichait une trésorerie de 869.23 K €.
En termes d’effectifs, SOTRIME rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOTRIME est sous la direction de M&K HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.34 M | 6.87 M | 5.81 M | 4.73 M |
| Marge brute (€) | 2.35 M | 2.27 M | 1.86 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 118.33 K | -40.38 K |
| EBITDA (€) | 338.36 K | 335.19 K | 96.7 K | -8.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 21.63 K | -31.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 240 K | 240 K | -6.4 K | -47.63 K |
| Résultat net (€) | 201.08 K | 178.8 K | 23.9 K | -17.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.74 | 2.6 | 0.41 | -0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.01 | 16.94 | 2.73 | -1.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.38 | 5.22 | 0.77 | -0.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 1.93 M | 1.54 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.13 | 28.07 | 26.5 | 29.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.07 | 32.99 | 32.03 | 35.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.61 | 4.88 | 1.66 | -0.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.04 | -0.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.01 M | 960.48 K | 851.13 K | 971.8 K |
| BFRE (€) | -315.2 K | 122.85 K | 226.87 K | -170.63 K |
| BFRHE (€) | 582.11 K | 567.76 K | 464.01 K | 658.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.16 | 51 | 53.43 | 74.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.67 | 6.52 | 14.24 | -13.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.71 Md | 10.69 Md | 7.39 Md | 8.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.66 | 116.94 | 129.61 | 151.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92 | 79.5 | 63.57 | 82.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 153.5 K | 35.11 K |
| Dette nette (€) | -1.75 M | -1.97 M | -1.94 M | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.64 | 0.74 |
| Font de roulement (€) | 994.45 K | 951.23 K | 796.08 K | 893.29 K |
| Couverture du BFR | 98.57 | 99.04 | 93.53 | 91.92 |
| Trésorerie (€) | 869.23 K | 402.3 K | 300.8 K | 487.25 K |
| Dettes financières (€) | 448.34 K | 454.45 K | 473.27 K | 278.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -12.63 | -39.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -156.93 | -186.27 | -221.17 | -145.15 |
| Autonomie financière (%) | 2.49 | 2.32 | 1.85 | 3.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.16 M | 1.9 M | 1.71 M | 1.54 M |
| Liquidité générale | 115.43 | 114.99 | 107.91 | 133.87 |
| Liquidité réduite | 115.43 | 114.99 | 107.91 | 133.87 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.2 | 0.02 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.94 M | 1.77 M | 1.74 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.99 | 20.14 | 23.62 | 26.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.84 K | 54.84 K | -9.77 K | -22.3 K |
