CIFRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Localisée à CESSON-SEVIGNE (35510), elle œuvre dans 6820B. L'entité CIFRA se consacre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 235.87 K €, soit deux cent trente-cinq mille huit cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CIFRA disposait d'une trésorerie de 3.17 M €.
En termes d’effectifs, CIFRA dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CIFRA est sous la direction de Francois Travers, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 235.87 K | 180.93 K | 129.34 K | 91.53 K |
| Marge brute (€) | -108.04 K | -264.9 K | -4.9 K | 8.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -386.15 K | -475 K | -173.43 K | -130.08 K |
| EBITDA (€) | -248.18 K | -200.99 K | -123.54 K | -120.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -137.97 K | -274.02 K | -49.89 K | -9.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -248.18 K | -200.99 K | -123.54 K | -120.1 K |
| Résultat net (€) | 1.1 M | 5.51 M | 1.02 M | 4.38 M |
| Taux de marge nette (%) | 468.18 | 3.05 K | 786.48 | 4.78 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.48 | 28.95 | 7.52 | 34.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.09 | 27.26 | 5.22 | 29.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 552 | 1.02 M | 185.41 K | 64.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.23 | 561.29 | 143.35 | 70.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -45.8 | -146.41 | -3.79 | 9.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -105.22 | -111.09 | -95.52 | -131.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -163.71 | -262.54 | -134.09 | -142.11 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.89 M | 8.21 M | 3.95 M | -464.14 K |
| BFRHE (€) | 1.02 M | 415.35 K | -460.17 K | 48.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.02 K | 16.56 K | 11.14 K | -1.85 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 661.47 M | 205.89 M | -163.07 M | 12.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.11 | 130.23 | 29.01 | 46.87 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 5.56 M | 1.02 M | 10.53 M |
| Dette nette (€) | 1.59 M | 6.32 M | -2.02 M | -994.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 475.42 | 3.07 K | 788.85 | 11.5 K |
| Font de roulement (€) | 3.88 M | 8.2 M | 3.06 M | -464.14 K |
| Couverture du BFR | 99.65 | 99.87 | 77.42 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.17 M | 7.5 M | 3.92 M | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 896.84 K | 895.26 K | 4.48 M | 332.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.42 | 1.14 | -1.98 | -0.09 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.91 | 33.2 | -14.93 | -7.95 |
| Autonomie financière (%) | 22.46 | 21.27 | 3.02 | 37.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 663.1 K | 272.16 K | 568.92 K | 1.76 M |
| Couverture de la dette | 1.7 | 49.71 | 1.82 | 2.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 273.87 K | 207.38 K | 166.35 K | 138.36 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 87.2 | 86.94 | 101.9 | 131.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 654.4 K | 152.59 K | 533.17 K | 1.68 M |