TE - CREATEUR D'INSTANTS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1997.
Établie à MONTREUIL (93100), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité TE - CREATEUR D'INSTANTS met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 19.48 M €, soit dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt mille huit cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.07 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TE - CREATEUR D'INSTANTS présentait une trésorerie de 665.73 K €.
En termes d’effectifs, TE - CREATEUR D'INSTANTS compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TE - CREATEUR D'INSTANTS est administrée par Celine Peudenier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.48 M | 17.93 M | 14.79 M | 4.72 M |
| Marge brute (€) | 8.99 M | 7.65 M | 5.9 M | 1.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.7 M | 1.26 M | 1.13 M | 373.14 K |
| EBITDA (€) | 1.59 M | 1.21 M | 1.21 M | 429.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 112.67 K | 52.52 K | -74.4 K | -56.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 604.57 K | 512.35 K | -235.62 K |
| Résultat net (€) | 1.07 M | 611.19 K | 472.16 K | -86.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.48 | 3.41 | 3.19 | -1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.5 | 32.26 | 35.75 | -9.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.05 | 6.35 | 5.42 | -1.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.92 M | 6.62 M | 5.57 M | 2.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.67 | 36.9 | 37.62 | 52.43 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.13 | 42.68 | 39.9 | 22.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.16 | 6.74 | 8.15 | 9.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.74 | 7.04 | 7.65 | 7.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.88 M | 3.11 M | 1.81 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | 30.64 K | 895.2 K | 406.78 K | -514.71 K |
| BFRHE (€) | 1.32 M | -1.1 M | -43.45 K | -26.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.87 | 63.21 | 44.69 | 112.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.57 | 18.22 | 10.04 | -39.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.28 Md | -54.27 Md | -1.76 Md | -343.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.32 | 89.09 | 100.36 | 162.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.74 | 76.17 | 96.09 | 128.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.79 M | 1.63 M | 1.23 M | 607.42 K |
| Dette nette (€) | -6.05 M | -6.05 M | -6.79 M | -5.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.21 | 9.11 | 8.34 | 12.88 |
| Font de roulement (€) | 1.93 M | 1.31 M | 943.99 K | 428.72 K |
| Couverture du BFR | 67.2 | 42.3 | 52.12 | 29.55 |
| Trésorerie (€) | 665.73 K | 1.6 M | 596.19 K | 1 M |
| Dettes financières (€) | 1.8 M | 2.42 M | 3.04 M | 3.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.37 | -3.7 | -5.5 | -9.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -206.76 | -319.13 | -513.71 | -628.16 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | 0.78 | 0.43 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.99 M | 3.51 M | 3.49 M | 2.06 M |
| Liquidité générale | 95.43 | 81.06 | 65.91 | 49.86 |
| Liquidité réduite | 95.43 | 81.06 | 65.91 | 49.86 |
| Couverture de la dette | 0.63 | 0.46 | 0.43 | -0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.95 M | 7.11 M | 5.53 M | 2.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.92 | 29.27 | 27.43 | 38.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.65 K | - | - | - |
