CALFO (INTERMARCHE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1998.
Établie à SAINT-MARCEL (36200), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation CALFO (INTERMARCHE) se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 21.03 M €, soit vingt-et-un millions vingt-cinq mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 789.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CALFO (INTERMARCHE) révélait une trésorerie de 792.99 K €.
En termes d’effectifs, CALFO (INTERMARCHE) emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALFO (INTERMARCHE) est dirigée par SESYCLAU, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.03 M | 21.23 M | 20.97 M | 20.69 M |
| Marge brute (€) | 2.62 M | 2.48 M | 2.46 M | 2.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 881.23 K | 819.19 K | 890.31 K | 1.05 M |
| EBITDA (€) | 956.68 K | 889.44 K | 1.03 M | 1.17 M |
| EBITDA - EBE (€) | -75.45 K | -70.25 K | -135.91 K | -125.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 902.81 K | 827.27 K | 951.41 K | 1.1 M |
| Résultat net (€) | 789.18 K | 733.23 K | 840.9 K | 925.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.75 | 3.45 | 4.01 | 4.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.41 | 34.56 | 40.94 | 45.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.59 | 10.6 | 18.54 | 20.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.53 M | 2.32 M | 2.4 M | 2.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.03 | 10.93 | 11.45 | 12.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.47 | 11.69 | 11.74 | 13.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.55 | 4.19 | 4.89 | 5.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.19 | 3.86 | 4.25 | 5.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.2 M | 2.65 M | 618.47 K | 834.23 K |
| BFRE (€) | -150.44 K | -628.11 K | -582.8 K | -317.64 K |
| BFRHE (€) | 262.59 K | 190.62 K | 316.28 K | 339.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.11 | 45.57 | 10.77 | 14.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.61 | -10.8 | -10.15 | -5.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.13 Md | 11.09 Md | 18.17 Md | 19.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.46 | 9.03 | 6.44 | 6.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.49 | 30.38 | 29.1 | 21.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 858.7 K | 824.01 K | 934.53 K | 1.03 M |
| Dette nette (€) | -6.28 M | -2.03 M | -1.61 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.08 | 3.88 | 4.46 | 4.98 |
| Font de roulement (€) | 903.68 K | 2.32 M | 606.93 K | 819.17 K |
| Couverture du BFR | 41.17 | 87.63 | 98.13 | 98.2 |
| Trésorerie (€) | 792.99 K | 2.76 M | 875.96 K | 798.94 K |
| Dettes financières (€) | 4.13 M | 2.5 M | 629.96 K | 953.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.32 | -2.47 | -1.72 | -1.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -297.86 | -95.77 | -78.2 | -80.82 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.85 | 3.26 | 2.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.66 M | 1.97 M | 1.84 M | 1.46 M |
| Liquidité générale | 34.79 | 69.97 | 51.64 | 52.03 |
| Liquidité réduite | 34.79 | 69.97 | 51.64 | 52.03 |
| Couverture de la dette | 1.99 | 1.93 | 2.52 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.56 M | 1.47 M | 1.54 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.49 | 6.16 | 5.76 | 6.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 236.74 K | 204.6 K | 256.25 K | 311.56 K |