BERLIO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1997.
Basée à MONTLAUR (31450), elle œuvre dans 4332A. La société BERLIO se consacre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 297.4 K €, soit deux cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 17.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BERLIO affichait une trésorerie de 96.97 K €.
En termes d’effectifs, BERLIO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BERLIO est sous la direction de Lionel Sicard, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 297.4 K | 412.18 K | 268.78 K | 376.79 K |
| Marge brute (€) | 67.53 K | 126.38 K | 66.01 K | 98.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 84.98 K | - | - |
| EBITDA (€) | 24.72 K | 85.18 K | 15.58 K | 51.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -204 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.88 K | 80.93 K | 15.58 K | 46.12 K |
| Résultat net (€) | 17.24 K | 65.52 K | 13.27 K | 38.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.8 | 15.9 | 4.94 | 10.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.53 | 37.11 | 9.41 | 23.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.14 | 23.74 | 6.04 | 16.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 55.25 K | 114.5 K | 52.92 K | 82.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.58 | 27.78 | 19.69 | 21.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.71 | 30.66 | 24.56 | 26.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.31 | 20.67 | 5.79 | 13.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.62 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 170.83 K | 178.15 K | 155.53 K | 167.23 K |
| BFRE (€) | - | 23.94 K | 21.43 K | 55.01 K |
| BFRHE (€) | 27.27 K | 6.12 K | -7.68 K | 2.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 209.67 | 157.76 | 211.21 | 162 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 21.2 | 29.1 | 53.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.22 M | 6.91 M | -5.66 M | 2.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 118.88 | 101.2 | 97.87 | 108.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.11 | 59.49 | 62.46 | 39.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 69.77 K | - | - |
| Dette nette (€) | 49.08 K | 40.82 K | 40.45 K | 30.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.93 | - | - |
| Font de roulement (€) | 169.53 K | 170.3 K | 132.9 K | 160.61 K |
| Couverture du BFR | 99.24 | 95.59 | 85.45 | 96.04 |
| Trésorerie (€) | 96.97 K | 140.24 K | 119.16 K | 102.87 K |
| Dettes financières (€) | 22.25 K | 13.25 K | 9.63 K | 7.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.58 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 29.97 | 23.12 | 28.68 | 18.64 |
| Autonomie financière (%) | 7.36 | 13.33 | 14.64 | 20.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.34 K | 78.33 K | 46.45 K | 57.99 K |
| Liquidité générale | - | 257.58 | 246.35 | 300.87 |
| Liquidité réduite | - | 257.58 | 246.35 | 300.87 |
| Couverture de la dette | 2.24 | 2.02 | 1.2 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.73 K | 38.39 K | 40.57 K | 44.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.23 | 6.37 | 10.21 | 7.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.04 K | 16.19 K | 2.35 K | 7.87 K |