FOY D2R, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1997.
Située à LENHARREE (51230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5210B. L'entreprise FOY D2R oriente son activité sur entreposage et stockage non frigorifique.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.16 M €, soit trois millions cent soixante-trois mille deux cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 519.38 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FOY D2R révélait une trésorerie de 43.8 K €.
En termes d’effectifs, FOY D2R emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FOY D2R est administrée par Samuel Foy, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.16 M | 2.88 M | 2.86 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 856.5 K | 1.06 M | 1.11 M | 1.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 541.3 K | 842.56 K | 755.59 K | 842.88 K |
| EBITDA (€) | 582.21 K | 944.15 K | 854.18 K | 867.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.91 K | -101.59 K | -98.6 K | -24.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.71 K | 548.82 K | 523.3 K | 523.41 K |
| Résultat net (€) | 519.38 K | 606.16 K | 546.18 K | 411.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.42 | 21.02 | 19.13 | 18.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.88 | 23.05 | 21.39 | 16.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.8 | 13.92 | 13.76 | 10.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 891.54 K | 1.29 M | 1.1 M | 1.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.18 | 44.8 | 38.6 | 53.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.08 | 36.69 | 38.87 | 51.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.41 | 32.73 | 29.92 | 39.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.11 | 29.21 | 26.47 | 38.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 564.9 K | 1.21 M | 1.42 M | 1.37 M |
| BFRE (€) | 35.08 K | 637.07 K | 456.73 K | 164.2 K |
| BFRHE (€) | 214.94 K | 235.75 K | 192.38 K | 216.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.18 | 153.21 | 181.62 | 227.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.05 | 80.62 | 58.39 | 27.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.86 Md | 1.86 Md | 1.5 Md | 1.31 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 171.61 | 180 | 180 | 174.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.36 | 96.31 | 104.22 | 110.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 958.42 K | 1 M | 877.14 K | 762.26 K |
| Dette nette (€) | -2.39 M | -1.66 M | -940.22 K | -617.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.3 | 34.72 | 30.72 | 34.59 |
| Font de roulement (€) | 293.82 K | 940.78 K | 1.13 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 52.01 | 77.7 | 79.22 | 78.78 |
| Trésorerie (€) | 43.8 K | 67.96 K | 477.33 K | 711.21 K |
| Dettes financières (€) | 888.02 K | 721.97 K | 358.09 K | 518.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.5 | -1.65 | -1.07 | -0.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -100.77 | -63.02 | -36.83 | -25.13 |
| Autonomie financière (%) | 2.67 | 3.64 | 7.13 | 4.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 733.22 K | 764.23 K | 519.28 K |
| Liquidité générale | 74.17 | 108.24 | 152.74 | 135.75 |
| Liquidité réduite | 74.17 | 108.24 | 152.74 | 135.75 |
| Couverture de la dette | 2.03 | 2.55 | 2.1 | 2.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 316.67 K | 238.55 K | 301.37 K | 338.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.88 | 6.72 | 8.12 | 11.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 100.96 K | 164.21 K | 155.74 K | 140.5 K |