ST GROUPE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1997.
Localisée à BOISSERON (34160), elle exerce son activité dans 4333Z. Cette structure ST GROUPE se focalise principalement sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 21.43 M €, soit vingt-et-un millions quatre cent trente-quatre mille sept cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 395.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ST GROUPE présentait une trésorerie de 302.42 K €.
En termes d’effectifs, ST GROUPE emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ST GROUPE est dirigée par Stefan Plachetka-Pohl, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.43 M | 18.18 M | 16.98 M | 16.15 M |
| Marge brute (€) | 3.24 M | 2.82 M | 2.47 M | 2.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 567.87 K | 284.3 K | 126.98 K | 166.19 K |
| EBITDA (€) | 625.89 K | 340.22 K | 141.35 K | 192.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -58.02 K | -55.92 K | -14.37 K | -26.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 518.74 K | 267.8 K | 91.18 K | 153.53 K |
| Résultat net (€) | 395.15 K | 337.02 K | 125.14 K | 129.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.84 | 1.85 | 0.74 | 0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.17 | 13.43 | 5.51 | 5.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.77 | 3.94 | 1.73 | 1.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.89 M | 2.38 M | 2.09 M | 1.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.47 | 13.11 | 12.31 | 11.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.1 | 15.52 | 14.52 | 13.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.92 | 1.87 | 0.83 | 1.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.65 | 1.56 | 0.75 | 1.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.9 M | 2.77 M | 1.89 M | 4.15 M |
| BFRE (€) | 1.13 M | 1.93 M | 847.13 K | 1.44 M |
| BFRHE (€) | 474.72 K | 433.69 K | 395.58 K | 611.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.39 | 55.52 | 40.6 | 93.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.31 | 38.8 | 18.21 | 32.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.88 Md | 21.6 Md | 18.4 Md | 27.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 97.24 | 117.11 | 87.84 | 91.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.72 | 64.25 | 52.16 | 34.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 502.36 K | 409.52 K | 175.32 K | 182.13 K |
| Dette nette (€) | -5.38 M | -5.47 M | -4.27 M | -2.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.34 | 2.25 | 1.03 | 1.13 |
| Font de roulement (€) | 1.85 M | 2.75 M | 1.86 M | 4.05 M |
| Couverture du BFR | 97.47 | 99.4 | 98.41 | 97.48 |
| Trésorerie (€) | 302.42 K | 581.48 K | 703.73 K | 2.14 M |
| Dettes financières (€) | 1 M | 1.44 M | 1.53 M | 2.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.71 | -13.36 | -24.38 | -14.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -206.58 | -218.1 | -188.1 | -114.65 |
| Autonomie financière (%) | 2.6 | 1.74 | 1.49 | 1.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.63 M | 4.6 M | 3.42 M | 2.56 M |
| Liquidité générale | 109.25 | 108.84 | 100.01 | 134.15 |
| Liquidité réduite | 109.25 | 108.84 | 100.01 | 134.15 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.6 M | 2.45 M | 2.28 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.57 | 10.54 | 10.7 | 9.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 95.46 K | 91.8 K | 34.26 K | 46.25 K |
