ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Implantée à CAGNES-SUR-MER (06800), elle se consacre au secteur d'activité de 4299Z. L'entité ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA se consacre sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 38.73 M €, soit trente-huit millions sept cent vingt-neuf mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -900.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA affichait une trésorerie de 78 €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA compte parmi ses dirigeants Gaetan Hintzy, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.73 M | 39.58 M | 53.93 M | 48.25 M |
| Marge brute (€) | 3.73 M | 3.66 M | 4.75 M | 2.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.57 M | -4.38 M | -4.08 M | -6.3 M |
| EBITDA (€) | 606.45 K | -61.24 K | 2.44 M | 1.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.18 M | -4.32 M | -6.52 M | -7.94 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -547.47 K | -892.54 K | 1.61 M | 1.09 M |
| Résultat net (€) | -900.54 K | -1.07 M | 876.76 K | 1.24 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.33 | -2.71 | 1.63 | 2.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -46.23 | -38.97 | 19.01 | 27.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.92 | -3.19 | 2.4 | 4.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.24 M | 6.99 M | 10.83 M | 10.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.27 | 17.67 | 20.07 | 21.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.62 | 9.24 | 8.8 | 5.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.57 | -0.15 | 4.52 | 3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.81 | -11.07 | -7.57 | -13.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.49 M | 17.28 M | 21.56 M | 17.36 M |
| BFRE (€) | 698.24 K | 1.59 M | 5.5 M | 3.45 M |
| BFRHE (€) | 1.43 M | 4.11 M | 5.61 M | 3.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 146.01 | 159.4 | 145.87 | 131.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.58 | 14.62 | 37.22 | 26.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 151.71 Md | 445.35 Md | 829.52 Md | 409.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.5 | 72.07 | 38.03 | 34.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 1.58 M | 3.09 M | 3.4 M |
| Dette nette (€) | - | - | - | -22.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.4 | 3.99 | 5.74 | 7.04 |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 2.62 M | 7.57 M | 2.03 M |
| Couverture du BFR | 6.73 | 15.18 | 35.13 | 11.68 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 78 |
| Dettes financières (€) | 5.65 M | 5 M | 8.31 M | 2.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.74 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -510.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 1.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.76 M | 11.27 M | 9.6 M | 8.12 M |
| Liquidité générale | 86.41 | 101.17 | 108.29 | 111.03 |
| Liquidité réduite | 86.41 | 101.17 | 108.29 | 111.03 |
| Couverture de la dette | -0.25 | -0.26 | 0.2 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.33 M | 9.13 M | 8.92 M | 8.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.78 | 14.33 | 10.26 | 11.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 18.25 K | 246.26 K | 82.31 K |
