BORACAY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Basée à DARDILLY (69570), elle est active dans le secteur d'activité 4649Z. Cette organisation BORACAY se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.87 M €, soit neuf millions huit cent soixante-huit mille cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 661.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BORACAY présentait une trésorerie de 408.19 K €.
En termes d’effectifs, BORACAY rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BORACAY est administrée par F.A.P., qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.87 M | 9.61 M | 8.62 M | 7.17 M |
| Marge brute (€) | 2.95 M | 2.18 M | 1.26 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 948.25 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 977.19 K | 1 M | 14.29 K | 189.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.94 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 937.89 K | 1 M | 14.29 K | 189.75 K |
| Résultat net (€) | 661.99 K | 702.64 K | -63.54 K | 45.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.71 | 7.31 | -0.74 | 0.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.67 | 41.22 | -6.34 | 3.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.67 | 20.9 | -1.99 | 1.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.79 M | 2 M | 1.2 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.28 | 20.78 | 13.93 | 17.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.87 | 22.71 | 14.57 | 17.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.9 | 10.42 | 0.17 | 2.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.61 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.12 M | 2 M | 1.56 M | 1.63 M |
| BFRE (€) | 127.66 K | 749.6 K | 798.41 K | 1 M |
| BFRHE (€) | 1.54 M | 153.36 K | 595.87 K | 34.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.25 | 75.85 | 65.9 | 82.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.72 | 28.48 | 33.79 | 51.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.51 Md | 4.04 Md | 14.08 Md | 675.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.24 | 56.43 | 66.42 | 67.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.94 | 20.16 | 41.8 | 37.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 721.36 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -2.14 M | -579.78 K | -1.98 M | -813.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.31 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.07 M | 1.95 M | 1.44 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 97.71 | 97.87 | 92.8 | 90.98 |
| Trésorerie (€) | 408.19 K | 1.07 M | 207 K | 674.25 K |
| Dettes financières (€) | 566.17 K | 688.07 K | 904.93 K | 430.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.96 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -108.71 | -34.01 | -197.25 | -54.74 |
| Autonomie financière (%) | 3.47 | 2.48 | 1.11 | 3.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.93 M | 926.39 K | 1.18 M | 913.6 K |
| Liquidité générale | 140.38 | 161.22 | 104.18 | 137.54 |
| Liquidité réduite | 140.38 | 161.22 | 104.18 | 137.54 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 1.36 | -0.2 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 989.27 K | 979.4 K | 859.82 K | 852.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.25 | 7.43 | 7.17 | 8.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 225.34 K | 233.69 K | 0 | 30.1 K |
