AD CONCEPT, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1997.
Basée à LILLE (59000), elle œuvre dans 8219Z. La société AD CONCEPT se concentre sur photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.71 M €, soit deux millions sept cent treize mille neuf cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 176.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AD CONCEPT affichait une trésorerie de 358.72 K €.
En termes d’effectifs, AD CONCEPT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AD CONCEPT est dirigée par Michel Andrzejczak, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.71 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.28 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 238.03 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 268.21 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -30.18 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 211.38 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 176.32 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.5 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.18 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.22 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.79 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.15 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.88 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.77 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.02 M | 1.41 M | 1.51 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | 73.03 K | -10.76 K | -78.91 K | 43.43 K |
| BFRHE (€) | 584.68 K | 812.03 K | 838.02 K | 941.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.19 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.82 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.35 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 167.96 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.29 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 233.39 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -338.95 K | -72.84 K | -161.52 K | -188.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.6 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1 M | 1.38 M | 1.47 M | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 98.44 | 98.17 | 97.49 | 98.43 |
| Trésorerie (€) | 358.72 K | 601.2 K | 711.34 K | 488.47 K |
| Dettes financières (€) | 8.51 K | 36.17 K | 64.72 K | 18.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.45 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -23.42 | -4 | -8.51 | -10.23 |
| Autonomie financière (%) | 170.03 | 50.34 | 29.31 | 99.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 673.21 K | 612.07 K | 770.29 K | 635.31 K |
| Liquidité générale | 238.19 | 293.37 | 258.11 | 311.77 |
| Liquidité réduite | 238.19 | 293.37 | 258.11 | 311.77 |
| Couverture de la dette | 0.53 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.91 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.94 K | - | - | - |
