ARIAS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1997.
Localisée à TOULOUSE (31100), elle se spécialise dans 2573B. L'entreprise ARIAS oriente ses efforts sur fabrication d'autres outillages.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.69 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-huit mille trois cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 772.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ARIAS affichait une trésorerie de 540.04 K €.
En termes d’effectifs, ARIAS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARIAS est sous la direction de Gilles De Raffin Dourny, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.69 M | 3.52 M | 4.2 M | 3.92 M |
| Marge brute (€) | 1.43 M | 1.24 M | 1.78 M | 1.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.46 M | 728.56 K |
| EBITDA (€) | 1.08 M | 834.15 K | 1.42 M | 729.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 39.53 K | -635 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.07 M | 823.7 K | 1.41 M | 718.87 K |
| Résultat net (€) | 772.99 K | 606.69 K | 1.05 M | 524.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.96 | 17.23 | 25.12 | 13.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.28 | 22.75 | 33.86 | 20.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.99 | 14.98 | 24.81 | 12.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.24 M | 1.85 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.24 | 35.26 | 44.02 | 27.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.84 | 35.12 | 42.34 | 30.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.23 | 23.69 | 33.81 | 18.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 34.75 | 18.59 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.09 M | 2.9 M | 2.89 M | 2.86 M |
| BFRE (€) | 2.52 M | 2.44 M | 2.12 M | 1.9 M |
| BFRHE (€) | 22.8 K | 210.62 K | 379.9 K | 476.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 305.4 | 301.07 | 250.93 | 266.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 249.63 | 253.12 | 184.68 | 177.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 230.43 M | 2.03 Md | 4.37 Md | 5.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.75 | 85.18 | 89.24 | 100.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.71 | 63.1 | 64.15 | 57.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.69 | 0.68 | 0.53 | 0.49 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.06 M | 535.34 K |
| Dette nette (€) | -697.47 K | -1.13 M | -751 K | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 25.37 | 13.66 |
| Font de roulement (€) | 3.08 M | 2.86 M | 2.88 M | 2.57 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | 98.6 | 99.94 | 89.78 |
| Trésorerie (€) | 540.04 K | 251.77 K | 385.02 K | 468.35 K |
| Dettes financières (€) | 807.09 K | 758.36 K | 362.23 K | 546.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.71 | -1.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.61 | -42.38 | -24.12 | -38.83 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 3.52 | 8.6 | 4.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 428.61 K | 583.28 K | 771.99 K | 633.56 K |
| Liquidité générale | 78.73 | 79.89 | 125.93 | 106.27 |
| Liquidité réduite | 78.73 | 79.89 | 125.93 | 106.27 |
| Couverture de la dette | 3.17 | 3.49 | 3.31 | 3.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 511.59 K | 493.31 K | 465.06 K | 437.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.42 | 10.48 | 8.43 | 8.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 252 K | 196.9 K | 345.75 K | 183.28 K |
