JARDINERIE DU CAILLY, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1997.
Basée à CANTELEU (76380), elle exerce son activité dans 4776Z. L'entité JARDINERIE DU CAILLY se focalise principalement sur commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.47 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-six mille cinq cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -30.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, JARDINERIE DU CAILLY disposait d'une trésorerie de 156.77 K €.
En termes d’effectifs, JARDINERIE DU CAILLY emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, JARDINERIE DU CAILLY est sous la direction de Virginie Aumont, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.47 M | 4.29 M | 4.87 M | 4.56 M |
| Marge brute (€) | 1.16 M | 1.31 M | 1.63 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.65 K | 188.64 K | 381.07 K | 251.57 K |
| EBITDA (€) | -21.98 K | 205.83 K | 431.88 K | 273.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.62 K | -17.19 K | -50.81 K | -22.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -60.72 K | 179.18 K | 396.8 K | 233 K |
| Résultat net (€) | -30.06 K | 145.77 K | 265.52 K | 260.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.67 | 3.4 | 5.45 | 5.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.94 | 15.51 | 33.45 | 49.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.9 | 8.76 | 15.73 | 19.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 1.14 M | 1.5 M | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.59 | 26.66 | 30.72 | 26.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.04 | 30.53 | 33.39 | 29.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.49 | 4.8 | 8.87 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.62 | 4.4 | 7.82 | 5.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 689.82 K | 859.92 K | 823.49 K | 473.93 K |
| BFRE (€) | 197.81 K | 338.89 K | 7.37 K | -12.33 K |
| BFRHE (€) | 333.51 K | 111.05 K | 671.98 K | 394.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.37 | 73.18 | 61.7 | 37.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.16 | 28.84 | 0.55 | -0.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.08 Md | 1.31 Md | 8.97 Md | 4.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 12.54 | 8.14 | 48.86 | 30.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.68 | 44.15 | 45.91 | 52.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 83.02 K | 186.16 K | 324.47 K | 326.5 K |
| Dette nette (€) | -657.47 K | -314.26 K | -751.59 K | -711.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.86 | 4.34 | 6.66 | 7.17 |
| Font de roulement (€) | 687.15 K | 856.36 K | 821.44 K | 471.87 K |
| Couverture du BFR | 99.61 | 99.59 | 99.75 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 156.77 K | 410.79 K | 142.93 K | 90.02 K |
| Dettes financières (€) | 84.36 K | 87.95 K | 131.87 K | 71.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.92 | -1.69 | -2.32 | -2.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.08 | -33.45 | -94.68 | -134.61 |
| Autonomie financière (%) | 9.05 | 10.68 | 6.02 | 7.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 727.22 K | 633.54 K | 760.6 K | 727.86 K |
| Liquidité générale | 62.99 | 74.62 | 92.64 | 62.12 |
| Liquidité réduite | 62.99 | 74.62 | 92.64 | 62.12 |
| Couverture de la dette | -0.17 | 0.59 | 0.78 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 1.08 M | 1.18 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.84 | 19.59 | 19.04 | 18.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.12 K | 53.87 K | 104.44 K | 15.87 K |
