CABAS (NOZ), une société de type Société en nom collectif, a vu le jour en 1997.
Basée à CHALON SUR SAONE (71100), elle se consacre au secteur d'activité de 4719B. L'entreprise CABAS (NOZ) se concentre sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.7 M €, soit un million six cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 241.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CABAS (NOZ) montrait une trésorerie de 76.06 K €.
En matière de gouvernance, CABAS (NOZ) compte parmi ses dirigeants Rozenn Gautrais, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.65 M | 1.03 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 306 K | 213.33 K | 179.21 K | 208.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 96.42 K |
| EBITDA (€) | 258.53 K | 166.64 K | 34.15 K | 71.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 25.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 256.41 K | 164.28 K | 29.3 K | 64.96 K |
| Résultat net (€) | 241.61 K | 143.07 K | 18.24 K | 56.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.23 | 8.69 | 1.77 | 5.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -105.1 | -30.35 | -2.97 | -8.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 46.69 | 37.25 | 3.84 | 25.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 325.07 K | 238.94 K | 171.67 K | 200.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.14 | 14.5 | 16.7 | 19.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.02 | 12.95 | 17.44 | 20.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.22 | 10.12 | 3.32 | 6.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 9.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 267.44 K | 234.33 K | 220.12 K | 52.32 K |
| BFRE (€) | 96.48 K | 47.74 K | -88.43 K | -1.47 K |
| BFRHE (€) | 180.63 K | 176.11 K | 176.24 K | 15.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.48 | 51.92 | 78.17 | 18.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.73 | 10.58 | -31.4 | -0.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 840.47 M | 794.84 M | 496.26 M | 44.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.56 | 62.66 | 93.7 | 44.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.32 | 21.01 | 75.54 | 33.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 62.67 K |
| Dette nette (€) | -671.34 K | -826.16 K | -945.55 K | -811.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 6.13 |
| Font de roulement (€) | 267.44 K | 234.33 K | 220.12 K | 52.32 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 76.06 K | 29.37 K | 144.38 K | 38.63 K |
| Dettes financières (€) | 666.42 K | 754.84 K | 886.07 K | 738.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -12.95 |
| Ratio d'endettement (%) | 292.04 | 175.22 | 153.86 | 128.3 |
| Autonomie financière (%) | -0.34 | -0.62 | -0.69 | -0.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.98 K | 100.69 K | 203.85 K | 112.44 K |
| Liquidité générale | 35.15 | 36.95 | 37.79 | 19.28 |
| Liquidité réduite | 35.15 | 36.95 | 37.79 | 19.28 |
| Couverture de la dette | 11.12 | 8.42 | 0.71 | 1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | -1.55 K | 105.94 K | 103.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | -0.13 | 8.39 | 8.49 |