BDO CASH MANAGEMENT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1997.
Basée à BELLIGNAT (01100), elle se spécialise dans 7022Z. L'entité BDO CASH MANAGEMENT oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent cinquante-quatre mille huit cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 25.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BDO CASH MANAGEMENT présentait une trésorerie de 214.79 K €.
En termes d’effectifs, BDO CASH MANAGEMENT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BDO CASH MANAGEMENT est sous la direction de Catherine Billet, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | - | 1.54 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 868.89 K | - | 837.96 K | 864.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.93 K | - | 63.38 K | 113.1 K |
| EBITDA (€) | 44.35 K | - | 67.31 K | 123.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.42 K | - | -3.93 K | -10.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.21 K | - | 59.47 K | 113.42 K |
| Résultat net (€) | 25.58 K | - | 46.44 K | 109.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.65 | - | 3.02 | 6.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.72 | - | 16.55 | 31.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.9 | - | 5.07 | 12.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 651.04 K | - | 633 K | 700.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.87 | - | 41.1 | 40.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.88 | - | 54.41 | 49.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.85 | - | 4.37 | 7.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.7 | - | 4.12 | 6.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 538.06 K | 423.57 K | 377.69 K | 350.87 K |
| BFRHE (€) | -72.38 K | -3.37 K | -13.47 K | 56.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 126.31 | - | 89.52 | 74.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -308.32 M | - | -56.82 M | 269.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.57 | - | 100.95 | 91.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.38 | - | 112.41 | 90.09 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.75 K | - | 61.08 K | 121.02 K |
| Dette nette (€) | -404.46 K | -128.49 K | -229.76 K | -152.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.23 | - | 3.97 | 7 |
| Font de roulement (€) | 240.66 K | 390.59 K | 367.39 K | 349.29 K |
| Couverture du BFR | 44.73 | 92.21 | 97.27 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 214.79 K | 399.11 K | 405.96 K | 408.19 K |
| Dettes financières (€) | 1.09 K | 33.67 K | 116.62 K | 27.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.64 | - | -3.76 | -1.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.68 | -33.6 | -81.88 | -44.23 |
| Autonomie financière (%) | 241.45 | 11.36 | 2.41 | 12.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 320.76 K | 460.96 K | 460.13 K | 531.05 K |
| Couverture de la dette | 0.15 | - | 0.19 | 0.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 824.05 K | - | 763.95 K | 740.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 38.02 | - | 35.17 | 30.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.53 K | - | 18.49 K | 42.61 K |
