ETS CASTRA FRERES, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Implantée à SAINT-PAUL-LES-DAX (40990), elle se consacre au secteur d'activité de 4334Z. L'entreprise ETS CASTRA FRERES se focalise principalement sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-huit mille trois cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 31.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETS CASTRA FRERES montrait une trésorerie de 165.72 K €.
En termes d’effectifs, ETS CASTRA FRERES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS CASTRA FRERES est dirigée par Sylvie Castra, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.17 M | 1.1 M | 1.03 M |
| Marge brute (€) | 617 K | 626.85 K | 674.97 K | 653.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.18 K | 71.42 K | 110.11 K | 62.59 K |
| EBITDA (€) | 93.26 K | 88.14 K | 128.93 K | 85.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.08 K | -16.72 K | -18.82 K | -23.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.94 K | 45.28 K | 92.76 K | 53.15 K |
| Résultat net (€) | 31.87 K | 44.12 K | 73.92 K | 53.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.73 | 3.77 | 6.72 | 5.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.67 | 8.32 | 15.21 | 12.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.5 | 5.99 | 9.3 | 7.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 474.46 K | 479.25 K | 496.14 K | 475.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.61 | 40.95 | 45.13 | 46.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.81 | 53.56 | 61.4 | 63.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.98 | 7.53 | 11.73 | 8.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.03 | 6.1 | 10.02 | 6.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 372.61 K | 358.15 K | 354.44 K | 442.2 K |
| BFRE (€) | 57.55 K | 62.14 K | -20.86 K | 20.9 K |
| BFRHE (€) | 148.32 K | 137.56 K | 76.57 K | 62.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.41 | 111.7 | 117.68 | 156.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.98 | 19.38 | -6.93 | 7.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 474.76 M | 441.04 M | 230.62 M | 177.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.85 | 56.86 | 55.55 | 46.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.45 | 43.76 | 79.72 | 34.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 84.22 K | 87.08 K | 110.93 K | 85.79 K |
| Dette nette (€) | 18.76 K | -48.38 K | -11.23 K | 20.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | 7.44 | 10.09 | 8.33 |
| Font de roulement (€) | 371.59 K | 358.11 K | 353.46 K | 442.2 K |
| Couverture du BFR | 99.73 | 99.99 | 99.72 | 100 |
| Trésorerie (€) | 165.72 K | 158.42 K | 297.75 K | 358.38 K |
| Dettes financières (€) | 56.59 K | 90.08 K | 123.18 K | 221.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.22 | -0.56 | -0.1 | 0.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.34 | -9.13 | -2.31 | 5.09 |
| Autonomie financière (%) | 9.93 | 5.88 | 3.94 | 1.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.36 K | 116.69 K | 184.8 K | 115.99 K |
| Liquidité générale | 285.03 | 214.85 | 165.23 | 158.85 |
| Liquidité réduite | 285.03 | 214.85 | 165.23 | 158.85 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.86 | 0.83 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 538.93 K | 545.18 K | 552.15 K | 578.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.93 | 31.47 | 32.12 | 36.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.18 K | 8.62 K | 18.39 K | 4.68 K |