AD ASTRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Située à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. La société AD ASTRA met l'accent sur activités comptables.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 28.37 M €, soit vingt-huit millions trois cent soixante-dix mille cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.09 M €.
Au terme de l'exercice 2024, AD ASTRA révélait une trésorerie de 2.93 M €.
En termes d’effectifs, AD ASTRA rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AD ASTRA est sous la direction de I.E. CAPITA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.37 M | 26.31 M | 23.68 M | 3.03 M |
| Marge brute (€) | 23.21 M | 22.4 M | 20.92 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.35 M | 7.83 M | 7.03 M | 185.38 K |
| EBITDA (€) | 2.73 M | 2.64 M | 2.62 M | 187.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.62 M | 5.19 M | 4.41 M | -2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.71 M | 2.63 M | 2.62 M | 187.38 K |
| Résultat net (€) | 2.09 M | 1.98 M | 1.92 M | 164.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.38 | 7.53 | 8.09 | 5.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.71 | 10.19 | 9.83 | 2.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.76 | 5.66 | 6.8 | 1.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.66 M | 18.66 M | 17.07 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.28 | 70.9 | 72.05 | 35.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.82 | 85.12 | 88.33 | 57.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.61 | 10.03 | 11.05 | 6.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.89 | 29.77 | 29.67 | 6.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.82 M | 12.18 M | 6.82 M | 3.83 M |
| BFRE (€) | - | 940.84 K | 1.14 M | -825.92 K |
| BFRHE (€) | 1.2 M | 5.24 M | -1.54 M | 275.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.78 | 168.91 | 105.14 | 460.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 13.05 | 17.6 | -99.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.1 Md | 377.97 Md | -99.94 Md | 2.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 153.73 | 117.31 | 117.3 | 176.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 151.6 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.13 M | 2.22 M | 2.03 M | 164.81 K |
| Dette nette (€) | -8.16 M | -11.51 M | -3.08 M | 2.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.5 | 8.43 | 8.55 | 5.43 |
| Font de roulement (€) | 4.07 M | 9.18 M | - | - |
| Couverture du BFR | 59.64 | 75.36 | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.93 M | 3.67 M | 5.25 M | 4.32 M |
| Dettes financières (€) | 2.7 K | 5.01 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.83 | -5.19 | -1.52 | 13.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.75 | -59.15 | -15.83 | 33.36 |
| Autonomie financière (%) | 7.24 K | 3.89 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.68 M | 7.53 M | 6.27 M | 2.02 M |
| Liquidité générale | - | 129.1 | 157 | 277.01 |
| Liquidité réduite | - | 129.1 | 157 | 277.01 |
| Couverture de la dette | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.36 M | 13.98 M | 13.3 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.67 | 38.62 | 39.33 | 27.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 683.75 K | 648.92 K | 700.13 K | 64.09 K |