THIERRY CASTERAN, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1997.
Localisée à BAGNERES-DE-LUCHON (31110), elle exerce son activité dans 4321A. Cette structure THIERRY CASTERAN oriente ses efforts sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 140.3 K €, soit cent quarante mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, THIERRY CASTERAN affichait une trésorerie de 1.06 K €.
En matière de gouvernance, THIERRY CASTERAN est sous la direction de CASTERAN THIERRY, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 140.3 K | 263.88 K | 226.81 K | 197.61 K |
| Marge brute (€) | 39.47 K | 76.08 K | 78.37 K | 81.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 18.64 K | 2.1 K |
| EBITDA (€) | 8.47 K | 6.9 K | 17.96 K | 66 |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 684 | 2.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.17 K | 6.31 K | 17.42 K | -765 |
| Résultat net (€) | 6.97 K | 7.94 K | 16.77 K | -3.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.97 | 3.01 | 7.39 | -1.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.02 | 7.68 | 17.58 | -3.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.08 | 3.35 | 10.76 | -2.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.58 K | 58.23 K | 61.05 K | 56.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.21 | 22.07 | 26.92 | 28.76 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 28.13 | 28.83 | 34.55 | 41.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.04 | 2.61 | 7.92 | 0.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.22 | 1.06 |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 9.75 K | -6.39 K | 116.22 K | 91.3 K |
| BFRE (€) | -17.25 K | -41.97 K | -23.27 K | - |
| BFRHE (€) | 22.2 K | 18.66 K | 130.96 K | 136.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.37 | -8.84 | 187.04 | 168.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.88 | -58.05 | -37.44 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.53 M | 13.49 M | 81.38 M | 73.86 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.82 | 37.01 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.86 | 153.22 | 68.2 | 133.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.23 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 17.31 K | -2.26 K |
| Dette nette (€) | -70.48 K | -116.77 K | -53.38 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.63 | -1.14 |
| Font de roulement (€) | 6 K | -6.39 K | 114.72 K | 89.8 K |
| Couverture du BFR | 61.53 | 100.02 | 98.71 | 98.35 |
| Trésorerie (€) | 1.06 K | 16.92 K | 7.03 K | - |
| Dettes financières (€) | 32.85 K | 17.27 K | 20.2 K | 12.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.08 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -70.96 | -112.99 | -55.95 | - |
| Autonomie financière (%) | 3.02 | 5.99 | 4.72 | 6.25 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.93 K | 116.42 K | 38.71 K | 60.37 K |
| Liquidité générale | 37.75 | 37.43 | 254.32 | - |
| Liquidité réduite | 37.75 | 37.43 | 254.32 | - |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.69 | 1.62 | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 36.77 K | 69.41 K | 58.84 K | 76.27 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 20.45 | 18.91 | 17.28 | 24.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -2.28 K | -304 | - |