LE RELAIS DE LA HERSERIE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1997.
Basée à LA CROIX-EN-TOURAINE (37150), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise LE RELAIS DE LA HERSERIE se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 106.6 K €, soit cent six mille cinq cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -8.89 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE RELAIS DE LA HERSERIE révélait une trésorerie de 20.35 K €.
En termes d’effectifs, LE RELAIS DE LA HERSERIE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LE RELAIS DE LA HERSERIE est administrée par Laurent Dujardin, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 106.6 K | 142.75 K | 61.58 K | 28.17 K |
| Marge brute (€) | 59.94 K | 79 K | 10.33 K | -10.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.2 K | 38.54 K | 21.17 K | -28.28 K |
| EBITDA (€) | -2.8 K | 42.84 K | 36.22 K | -14.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.4 K | -4.3 K | -15.05 K | -14.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.89 K | 37.9 K | 30.28 K | -20.06 K |
| Résultat net (€) | -8.89 K | 37.85 K | 30.13 K | 18.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.34 | 26.51 | 48.92 | 66.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.6 | -11.35 | -8.12 | -4.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -19.06 | 61.04 | 53.84 | 47.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 44.98 K | 69.33 K | 59.68 K | 6.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.2 | 48.57 | 96.91 | 24.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.23 | 55.34 | 16.77 | -38.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.62 | 30.01 | 58.82 | -50.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.81 | 27 | 34.38 | -100.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 19.87 K | 20.84 K | 11.06 K | 9.07 K |
| BFRE (€) | - | - | -14.25 K | 3.84 K |
| BFRHE (€) | 300 | 492 | 300 | 827 |
| BFR en jours de CA (j) | 68.03 | 53.28 | 65.55 | 117.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -84.48 | 49.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.61 K | 192.42 K | 50.61 K | 63.83 K |
| Délais de paiement clients (j) | 1.01 | 1.24 | 1.75 | 10.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.09 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.39 K | 45.34 K | 36.06 K | 24.5 K |
| Dette nette (€) | -368.5 K | -362.39 K | -402.13 K | -436.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.24 | 31.76 | 58.56 | 86.98 |
| Font de roulement (€) | 5.49 K | -13.31 K | -25.15 K | -29.06 K |
| Couverture du BFR | 27.63 | -63.89 | -227.4 | -320.56 |
| Trésorerie (€) | 20.35 K | 32.95 K | 25.01 K | 4.4 K |
| Dettes financières (€) | 373.69 K | 348.59 K | 370.92 K | 400.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | 154.51 | -7.99 | -11.15 | -17.8 |
| Ratio d'endettement (%) | 107.68 | 108.72 | 108.34 | 108.69 |
| Autonomie financière (%) | -0.92 | -0.96 | -1 | -1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 781 | 12.6 K | 20.02 K | 1.93 K |
| Liquidité générale | - | - | 5.93 | 1.19 |
| Liquidité réduite | - | - | 5.93 | 1.19 |
| Couverture de la dette | -11.38 | 3 | 1.5 | 9.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 63.36 K | 39.22 K | 33.79 K | 24.3 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 41.89 | 17.65 | 31.99 | 61.5 |