THEMYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1997.
Établie à ROQUEVAIRE (13360), elle se spécialise dans 4652Z. La société THEMYS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 21.72 M €, soit vingt-et-un millions sept cent vingt-et-un mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.78 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEMYS affichait une trésorerie de 2.62 M €.
En termes d’effectifs, THEMYS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEMYS compte parmi ses dirigeants Pierre Jousse, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.72 M | 15.85 M | 12.73 M | 11.18 M |
| Marge brute (€) | 6.51 M | 4.71 M | 3.49 M | 3.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.38 M | 2.3 M | 1.63 M | 1.22 M |
| EBITDA (€) | 3.32 M | 2.2 M | 1.6 M | 1.25 M |
| EBITDA - EBE (€) | 59.59 K | 102.48 K | 33.52 K | -24.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.16 M | 2.09 M | 1.49 M | 1.14 M |
| Résultat net (€) | 2.78 M | 2.14 M | 1.61 M | 1.13 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.8 | 13.48 | 12.62 | 10.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 65.99 | 59.9 | 56.62 | 37.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.93 | 16.64 | 16.71 | 15.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.58 M | 3.97 M | 3.1 M | 2.62 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.68 | 25.03 | 24.4 | 23.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.97 | 29.72 | 27.39 | 27.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.27 | 13.89 | 12.55 | 11.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.54 | 14.54 | 12.81 | 10.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.05 M | 8.28 M | 6.41 M | 4.84 M |
| BFRE (€) | 8.06 M | 5.38 M | 3.11 M | 2.39 M |
| BFRHE (€) | -6.19 M | -4.14 M | -3.3 M | -2.01 M |
| BFR en jours de CA (j) | 185.74 | 190.55 | 183.76 | 157.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 135.4 | 123.91 | 89.22 | 78.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -368.18 Md | -179.76 Md | -114.95 Md | -61.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 111.48 | 117.24 | 96.73 | 79.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.8 | 92.09 | 81.02 | 69.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.03 M | 2.36 M | 1.76 M | 1.29 M |
| Dette nette (€) | -9.59 M | -6.93 M | -3.78 M | -1.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.94 | 14.91 | 13.86 | 11.57 |
| Font de roulement (€) | 3.76 M | 3.19 M | 2.5 M | 2.61 M |
| Couverture du BFR | 33.98 | 38.51 | 39.03 | 53.95 |
| Trésorerie (€) | 2.62 M | 2.33 M | 2.97 M | 2.32 M |
| Dettes financières (€) | 697.69 K | 323.97 K | 89.25 K | 63.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.17 | -2.93 | -2.14 | -1.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.51 | -194.39 | -133.33 | -62.73 |
| Autonomie financière (%) | 6.04 | 11.01 | 31.77 | 47.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.21 M | 3.85 M | 2.76 M | 1.92 M |
| Liquidité générale | 81.82 | 87.88 | 95.43 | 114.62 |
| Liquidité réduite | 81.82 | 87.88 | 95.43 | 114.62 |
| Couverture de la dette | 2.93 | 2.9 | 2.99 | 2.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.19 M | 2.38 M | 1.99 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.84 | 10.1 | 10.65 | 10.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 687.37 K | 433.28 K | 250.05 K | 324.46 K |
