SARL LE CHATEAU D AUBRY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1997.
Établie à MARLY (59770), elle se spécialise dans 8230Z. L'entité SARL LE CHATEAU D AUBRY se focalise principalement sur organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 482.06 K €, soit quatre cent quatre-vingt-deux mille cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 29.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SARL LE CHATEAU D AUBRY disposait d'une trésorerie de 4.82 K €.
En termes d’effectifs, SARL LE CHATEAU D AUBRY compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL LE CHATEAU D AUBRY est sous la direction de Romain Tellier, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 482.06 K | 472.64 K |
| Marge brute (€) | - | 223.6 K | 148.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 76.58 K | 83.9 K |
| EBITDA (€) | - | 75.87 K | 84.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 707 | -470 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 30.54 K | 50.15 K |
| Résultat net (€) | - | 29.94 K | 45.98 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.21 | 9.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 25.12 | 51.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.04 | 6.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 225.92 K | 237.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 46.87 | 50.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 46.38 | 31.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 15.74 | 17.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.89 | 17.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 94.95 K | 111.01 K | 240.75 K |
| BFRE (€) | -167.83 K | -91.6 K | -66.56 K |
| BFRHE (€) | 239.7 K | 181.49 K | 171.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 84.05 | 185.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -69.36 | -51.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 239.69 M | 222.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 141.7 | 163.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 94.79 | 54.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 75.31 K | 80.31 K |
| Dette nette (€) | -549.16 K | -454.01 K | -474.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.62 | 16.99 |
| Font de roulement (€) | 14 K | 67.69 K | 103.89 K |
| Couverture du BFR | 14.74 | 60.97 | 43.15 |
| Trésorerie (€) | 4.82 K | 20.56 K | 100.71 K |
| Dettes financières (€) | 267.41 K | 315.82 K | 347.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.03 | -5.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -521.51 | -380.94 | -531.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.38 | 0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 205.61 K | 115.43 K | 90.29 K |
| Liquidité générale | 52.17 | 45.03 | 55.3 |
| Liquidité réduite | 52.17 | 45.03 | 55.3 |
| Couverture de la dette | - | 0.63 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 154.76 K | 143.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 28.48 | 29.55 |
