CHATEAU DE VALMY, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1997.
Située à ARGELES-SUR-MER (66700), elle œuvre dans le secteur d'activité 6810Z. Cette organisation CHATEAU DE VALMY se focalise principalement activités des marchands de biens immobiliers.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.3 M €, soit deux millions trois cent trois mille six cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -208.97 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHATEAU DE VALMY affichait une trésorerie de 61.32 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAU DE VALMY dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAU DE VALMY est sous la direction de Bernard Carbonnell, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.3 M | 2.04 M | 1.43 M | 782.55 K |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 611.98 K | 588.71 K | -25.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 266.99 K | 210.08 K | -312.65 K | -302.16 K |
| EBITDA (€) | 292 K | 251.45 K | -299.48 K | -289.06 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.01 K | -41.37 K | -13.17 K | -13.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -93.16 K | -130.2 K | -681.95 K | -671 K |
| Résultat net (€) | -208.97 K | 33.39 K | -460.12 K | -706.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.07 | 1.63 | -32.11 | -90.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.82 | 1.94 | -27.27 | -32.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.26 | 0.55 | -8.58 | -11.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 796.47 K | 1.09 M | 591.57 K | 163.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.57 | 53.46 | 41.28 | 20.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.64 | 29.95 | 41.08 | -3.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.68 | 12.31 | -20.9 | -36.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.59 | 10.28 | -21.82 | -38.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3 M | 2.65 M | 2.04 M | 2.36 M |
| BFRE (€) | 2.16 M | 1.5 M | 817.23 K | 972.13 K |
| BFRHE (€) | -422.11 K | 95.36 K | 622.66 K | 790.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 474.63 | 474.32 | 520.57 | 1.1 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 342.79 | 267.28 | 208.16 | 453.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.66 Md | 533.77 M | 2.44 Md | 1.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.67 | 90.95 | 61.51 | 89.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.49 | 0.45 | 0.91 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 372.78 K | 425.97 K | 12.96 K | -286 K |
| Dette nette (€) | -4.84 M | -4.05 M | -3.4 M | -3.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.18 | 20.85 | 0.9 | -36.55 |
| Font de roulement (€) | 1.93 M | 1.97 M | 1.85 M | 2.29 M |
| Couverture du BFR | 64.52 | 74.2 | 90.36 | 96.82 |
| Trésorerie (€) | 61.32 K | 248.67 K | 276.94 K | 397.41 K |
| Dettes financières (€) | 2.87 M | 2.95 M | 3.14 M | 3.43 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.99 | -9.51 | -262.16 | 12.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -320.4 | -235.46 | -201.47 | -160.08 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 974.94 K | 661.83 K | 340.71 K | 326.18 K |
| Liquidité générale | 63.63 | 53.83 | 47.41 | 51.53 |
| Liquidité réduite | 63.63 | 53.83 | 47.41 | 51.53 |
| Couverture de la dette | -0.45 | 0.11 | -2.34 | -5.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 674.21 K | 717.73 K | 775.99 K | 330.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.33 | 26.84 | 41.05 | 32.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.98 K | -66.88 K | -25.36 K | -18.27 K |
