SANTERNE ILE DE FRANCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Localisée à ASNIERES-SUR-SEINE (92600), elle œuvre dans le secteur d'activité 4321A. La société SANTERNE ILE DE FRANCE se focalise principalement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 42.13 M €, soit quarante-deux millions cent vingt-cinq mille cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.79 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SANTERNE ILE DE FRANCE présentait une trésorerie de 21.04 M €.
En termes d’effectifs, SANTERNE ILE DE FRANCE rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SANTERNE ILE DE FRANCE est dirigée par Anais Vollmer, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 42.13 M | 35.62 M | 32.79 M | 23.86 M |
| Marge brute (€) | 11.55 M | 13.32 M | 9.79 M | 7.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.4 M | 5.9 M | 2.78 M | 708.64 K |
| EBITDA (€) | 2.67 M | 1.86 M | 2.06 M | 963.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 728.35 K | 4.05 M | 721.61 K | -254.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.59 M | 1.77 M | 1.97 M | 890.29 K |
| Résultat net (€) | 1.79 M | 53.55 K | 1.03 M | 589.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.24 | 0.15 | 3.15 | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.58 | 5.89 | 45.83 | 21.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.78 | 0.2 | 3.6 | 3.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.47 M | 11.02 M | 8.29 M | 6.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.61 | 30.94 | 25.27 | 26.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.42 | 37.4 | 29.84 | 30.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.35 | 5.21 | 6.27 | 4.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.08 | 16.57 | 8.47 | 2.97 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 24.6 M | 20.84 M | 24.01 M | 13.98 M |
| BFRE (€) | 3.09 M | 1.96 M | 2.15 M | 53.8 K |
| BFRHE (€) | -13.19 M | -12.24 M | -15.92 M | -5.69 M |
| BFR en jours de CA (j) | 213.19 | 213.58 | 267.21 | 213.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.79 | 20.04 | 23.95 | 0.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.52 T | -1.19 T | -1.43 T | -371.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.44 | 86.29 | 70.25 | 65.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.35 | 26.96 | 13.62 | 28.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.56 M | 4.63 M | 2.82 M | 1.45 M |
| Dette nette (€) | -150.92 K | -1.64 M | -2.31 M | -472.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.56 | 13 | 8.61 | 6.09 |
| Font de roulement (€) | 2.17 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 8.8 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 21.04 M | 18.23 M | 21.79 M | 13.65 M |
| Dettes financières (€) | 40.4 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.02 | -0.35 | -0.82 | -0.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.04 | -180.54 | -102.18 | -17.36 |
| Autonomie financière (%) | 61.81 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.93 M | 5.99 M | 4.25 M | 4.05 M |
| Liquidité générale | 143.22 | 134.79 | 117.03 | 127.59 |
| Liquidité réduite | 143.22 | 134.79 | 117.03 | 127.59 |
| Couverture de la dette | 0.53 | 0.01 | 0.31 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.97 M | 7.15 M | 6.82 M | 6.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.83 | 13.82 | 14.51 | 17.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 928.99 K | 1.3 M | 681.75 K | 212.48 K |
