TG INVESTISSEMENT (B.C.F.), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Implantée à COHADE (43100), elle se spécialise dans 6820B. Cette structure TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) se consacre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 724.06 K €, soit sept cent vingt-quatre mille soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -32.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) présentait une trésorerie de 35.7 K €.
En matière de gouvernance, TG INVESTISSEMENT (B.C.F.) est dirigée par Thierry Gilles, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 724.06 K | 792.04 K | 853.6 K |
| Marge brute (€) | 82.01 K | 107.92 K | 143.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -26.67 K | -3.73 K | 35.63 K |
| EBITDA (€) | -14.49 K | 2.64 K | 36.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.19 K | -6.36 K | -462 |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.47 K | -14.78 K | 22.04 K |
| Résultat net (€) | -32.01 K | -8.05 K | 18.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.42 | -1.02 | 2.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -51.77 | -7.62 | 16.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -16.73 | -3.26 | 8.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.47 K | 87.8 K | 122.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.29 | 11.09 | 14.35 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 11.33 | 13.63 | 16.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2 | 0.33 | 4.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.68 | -0.47 | 4.17 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 39.67 K | 78.33 K | 90.5 K |
| BFRE (€) | -23.18 K | -37.89 K | -8.83 K |
| BFRHE (€) | 27.16 K | 23.81 K | 11.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20 | 36.1 | 38.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.69 | -17.46 | -3.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.88 M | 51.67 M | 27.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.95 | 46.62 | 36.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.57 | 48.23 | 32.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -14.94 K | 9.57 K | 32.95 K |
| Dette nette (€) | -93.84 K | -48.92 K | -16.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.06 | 1.21 | 3.86 |
| Font de roulement (€) | 39.67 K | 78.33 K | 90.17 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.63 |
| Trésorerie (€) | 35.7 K | 92.41 K | 87.27 K |
| Dettes financières (€) | 8.85 K | 21.89 K | 17.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.28 | -5.11 | -0.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -151.76 | -46.33 | -14.81 |
| Autonomie financière (%) | 6.99 | 4.83 | 6.65 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 120.69 K | 119.45 K | 86.67 K |
| Liquidité générale | 122.41 | 138.17 | 168.51 |
| Liquidité réduite | 122.41 | 138.17 | 168.51 |
| Couverture de la dette | -1.11 | -0.29 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 103.45 K | 106.09 K | 103.66 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.09 | 9.98 | 9.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.84 K | 2.91 K |