CLINIQUE DU CAP, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Localisée à LURI (20228), elle se consacre au secteur d'activité de 8610Z. Cette structure CLINIQUE DU CAP se concentre sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.56 M €, soit deux millions cinq cent cinquante-neuf mille deux cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 320.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLINIQUE DU CAP disposait d'une trésorerie de 133.47 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DU CAP recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DU CAP compte parmi ses dirigeants GROUPE ZUCCARELLI, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.56 M | 2.6 M | 2.3 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.58 M | 1.36 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 401.9 K | 332.88 K | 127.5 K | 110.66 K |
| EBITDA (€) | 414.2 K | 403.14 K | 373.8 K | 347.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.3 K | -70.26 K | -246.3 K | -236.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 378.04 K | 374.11 K | 367.4 K | 342.12 K |
| Résultat net (€) | 320.9 K | 316.13 K | 285.97 K | 264.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.54 | 12.14 | 12.41 | 12.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.34 | 19.45 | 19.51 | 18.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.01 | 14.01 | 14.38 | 13.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.48 M | 1.36 M | 1.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.05 | 56.83 | 58.99 | 61.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.04 | 60.75 | 59.11 | 57.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.18 | 15.48 | 16.22 | 15.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.7 | 12.78 | 5.53 | 5.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.22 M | 1.16 M | 1.09 M |
| BFRE (€) | -346.37 K | -359.48 K | -272.7 K | -142.79 K |
| BFRHE (€) | 1.39 M | 1.4 M | 995.17 K | 759.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 176.98 | 170.79 | 184.39 | 180.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.4 | -50.38 | -43.2 | -23.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.75 Md | 10 Md | 6.28 Md | 4.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 177.95 | 170 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.61 | 103.71 | 79.58 | 81.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 357.59 K | 461.79 K | 312.13 K | 365.28 K |
| Dette nette (€) | -498.19 K | -502.67 K | -119.95 K | -8.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.97 | 17.73 | 13.55 | 16.59 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.09 M | 1.04 M | 1.06 M |
| Couverture du BFR | 88.45 | 89.44 | 89.41 | 97.07 |
| Trésorerie (€) | 133.47 K | 128.7 K | 402.89 K | 443.23 K |
| Dettes financières (€) | 7.51 K | 7.51 K | 4.24 K | 15.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.39 | -1.09 | -0.38 | -0.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.02 | -30.93 | -8.18 | -0.56 |
| Autonomie financière (%) | 221.06 | 216.51 | 346 | 92.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 480.87 K | 495.17 K | 395.38 K | 403.91 K |
| Liquidité générale | 271.74 | 270.98 | 296.51 | 330.27 |
| Liquidité réduite | 271.74 | 270.98 | 296.51 | 330.27 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 1.58 | 1.53 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.12 M | 1.08 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.31 | 31.98 | 35.14 | 34.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 106.97 K | 105.39 K | 95.85 K | 95.37 K |