SATORIZ TETE D'OR, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Localisée à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4729Z. L'entreprise SATORIZ TETE D'OR met l'accent sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.35 M €, soit trois millions trois cent quarante-cinq mille six cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 27.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SATORIZ TETE D'OR affichait une trésorerie de 57.24 K €.
En termes d’effectifs, SATORIZ TETE D'OR dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.35 M | 3.89 M | 4.92 M |
| Marge brute (€) | - | 540.27 K | 704.78 K | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 87.77 K | 217.55 K | 543.28 K |
| EBITDA (€) | - | 69.94 K | 112.2 K | 299.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 17.83 K | 105.35 K | 243.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 33.34 K | 75.1 K | 263.14 K |
| Résultat net (€) | - | 27.07 K | 53.42 K | 178.57 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.81 | 1.37 | 3.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 6.63 | 12.39 | 24.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.86 | 6.88 | 16.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 462.67 K | 612.63 K | 926.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 13.83 | 15.77 | 18.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 16.15 | 18.14 | 21.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.09 | 2.89 | 6.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 2.62 | 5.6 | 11.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 279.39 K | 258.64 K | 282.33 K | 606.57 K |
| BFRE (€) | -83.02 K | -103.05 K | -129.64 K | -98.79 K |
| BFRHE (€) | 307.59 K | 255.77 K | 347.15 K | 627.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 28.22 | 26.52 | 44.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -11.24 | -12.18 | -7.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.34 Md | 3.7 Md | 8.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 25.91 | 30.51 | 43.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 23.05 | 23.3 | 17.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 64.32 K | 90.54 K | 215.46 K |
| Dette nette (€) | -242.39 K | -188.46 K | -280.21 K | -276.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.92 | 2.33 | 4.38 |
| Font de roulement (€) | 279.38 K | 258.05 K | 282.33 K | 606.27 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.77 | 100 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 57.24 K | 105.33 K | 64.93 K | 78.02 K |
| Dettes financières (€) | 7.67 K | 7.5 K | 19.43 K | 52.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.93 | -3.09 | -1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.3 | -46.17 | -64.99 | -37.94 |
| Autonomie financière (%) | 53.28 | 54.44 | 22.19 | 13.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 291.95 K | 285.7 K | 325.71 K | 302.11 K |
| Liquidité générale | 121.91 | 123.24 | 119.51 | 198.85 |
| Liquidité réduite | 121.91 | 123.24 | 119.51 | 198.85 |
| Couverture de la dette | - | 0.25 | 0.44 | 1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 410.18 K | 455.02 K | 473.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.8 | 9.23 | 7.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 7.5 K | 19.43 K | 73.41 K |
