SATORIZ TETE D'OR, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1997.
Implantée à CALUIRE-ET-CUIRE (69300), elle œuvre dans 4729Z. La société SATORIZ TETE D'OR se consacre sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.43 M €, soit trois millions quatre cent trente-et-un mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 33.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SATORIZ TETE D'OR présentait une trésorerie de 60.67 K €.
En termes d’effectifs, SATORIZ TETE D'OR recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.43 M | - | 3.35 M | 3.89 M |
| Marge brute (€) | 557.65 K | - | 540.27 K | 704.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 86.46 K | - | 87.77 K | 217.55 K |
| EBITDA (€) | 70.05 K | - | 69.94 K | 112.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 16.41 K | - | 17.83 K | 105.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 36.3 K | - | 33.34 K | 75.1 K |
| Résultat net (€) | 33.87 K | - | 27.07 K | 53.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.99 | - | 0.81 | 1.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.21 | - | 6.63 | 12.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.14 | - | 3.86 | 6.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 461.04 K | - | 462.67 K | 612.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.44 | - | 13.83 | 15.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.25 | - | 16.15 | 18.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.04 | - | 2.09 | 2.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.52 | - | 2.62 | 5.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 248.67 K | 279.39 K | 258.64 K | 282.33 K |
| BFRE (€) | -54.78 K | -83.02 K | -103.05 K | -129.64 K |
| BFRHE (€) | 241.67 K | 307.59 K | 255.77 K | 347.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.45 | - | 28.22 | 26.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.83 | - | -11.24 | -12.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.27 Md | - | 2.34 Md | 3.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 21.49 | - | 25.91 | 30.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.14 | - | 23.05 | 23.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 67.88 K | - | 64.32 K | 90.54 K |
| Dette nette (€) | -230.7 K | -242.39 K | -188.46 K | -280.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.98 | - | 1.92 | 2.33 |
| Font de roulement (€) | 247.56 K | 279.38 K | 258.05 K | 282.33 K |
| Couverture du BFR | 99.55 | 100 | 99.77 | 100 |
| Trésorerie (€) | 60.67 K | 57.24 K | 105.33 K | 64.93 K |
| Dettes financières (€) | 11.61 K | 7.67 K | 7.5 K | 19.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.4 | - | -2.93 | -3.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.76 | -59.3 | -46.17 | -64.99 |
| Autonomie financière (%) | 31.68 | 53.28 | 54.44 | 22.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 278.65 K | 291.95 K | 285.7 K | 325.71 K |
| Liquidité générale | 104.15 | 121.91 | 123.24 | 119.51 |
| Liquidité réduite | 104.15 | 121.91 | 123.24 | 119.51 |
| Couverture de la dette | 0.34 | - | 0.25 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 443.39 K | - | 410.18 K | 455.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.89 | - | 9.8 | 9.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.61 K | - | 7.5 K | 19.43 K |
