GARONNAISE DE FORAGE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1997.
Établie à CUGNAUX (31270), elle œuvre dans 4399D. L'entité GARONNAISE DE FORAGE oriente ses efforts sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.39 M €, soit onze millions trois cent quatre-vingt-onze mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 173.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GARONNAISE DE FORAGE présentait une trésorerie de 71.19 K €.
En termes d’effectifs, GARONNAISE DE FORAGE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GARONNAISE DE FORAGE compte parmi ses dirigeants SOLTECHNIC GROUP, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.39 M | 11.87 M | - | - |
| Marge brute (€) | 2.15 M | 2.25 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 127.35 K | 230.35 K | - | - |
| EBITDA (€) | 214.76 K | 206.45 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -87.41 K | 23.91 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 178.75 K | 159.33 K | - | - |
| Résultat net (€) | 173.56 K | 143.29 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.52 | 1.21 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.88 | 9.05 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.29 | 4.01 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.56 M | 1.62 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.73 | 13.62 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.85 | 18.95 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.89 | 1.74 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.12 | 1.94 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.84 M | 1.76 M | 1.6 M | 1.49 M |
| BFRE (€) | 149.88 K | 414.63 K | 1.21 M | 838.58 K |
| BFRHE (€) | 1.64 M | 1.08 M | 372.99 K | 434.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.05 | 54.19 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.8 | 12.75 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.27 Md | 34.99 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 124.73 | 103.25 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.93 | 51.2 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 257.8 K | 325.88 K | - | - |
| Dette nette (€) | - | -1.86 M | - | -2.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.26 | 2.74 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.74 M | - | 1.59 M | 1.38 M |
| Couverture du BFR | 94.48 | - | 99.13 | 92.58 |
| Trésorerie (€) | 0 | 71.19 K | - | 110.69 K |
| Dettes financières (€) | 62.92 K | - | 701.92 K | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.7 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -117.42 | - | -590.06 |
| Autonomie financière (%) | 27.91 | - | 1.54 | 0.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 M | 1.73 M | 2.21 M | 1.49 M |
| Liquidité générale | 176.92 | 180.43 | 129.81 | 105.45 |
| Liquidité réduite | 176.92 | 180.43 | 129.81 | 105.45 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.4 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.97 M | 1.96 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.97 | 10.26 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.28 K | 49.11 K | - | - |
