H2 O PRODUCTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1997.
Établie à PITHIVIERS (45300), elle se consacre au secteur d'activité de 3600Z. La société H2 O PRODUCTION oriente ses efforts sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 2.76 M €, soit deux millions sept cent cinquante-neuf mille huit cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 80.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, H2 O PRODUCTION présentait une trésorerie de 163.34 K €.
En termes d’effectifs, H2 O PRODUCTION emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, H2 O PRODUCTION compte parmi ses dirigeants COVALENTE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.76 M | 2.48 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.78 M | 1.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 106.67 K | -37.65 K |
| EBITDA (€) | - | - | 125.71 K | -16.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -19.05 K | -21.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 95.84 K | -45.66 K |
| Résultat net (€) | - | - | 80.56 K | -45.7 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.92 | -1.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 13.59 | -8.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.76 | -3.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.3 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 47.01 | 44.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 64.66 | 64.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.56 | -0.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 3.86 | -1.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.27 M | 1.38 M | 785.84 K | 698.12 K |
| BFRE (€) | 746.42 K | 206.39 K | 508.59 K | 384.57 K |
| BFRHE (€) | 188.14 K | -93.69 K | -162.13 K | -95.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 103.93 | 102.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 67.26 | 56.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -1.23 Md | -649.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 62.31 | 82.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 51.09 | 47.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 112.83 K | -11.67 K |
| Dette nette (€) | -1.53 M | -9.34 K | -566.8 K | -706.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.09 | -0.47 |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 1.19 M | 558.35 K | 524.06 K |
| Couverture du BFR | 79.55 | 85.94 | 71.05 | 75.07 |
| Trésorerie (€) | 163.34 K | 1.13 M | 239.13 K | 252.94 K |
| Dettes financières (€) | 429.23 K | 141.31 K | 221.02 K | 299.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.02 | 60.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -122.32 | -0.64 | -95.62 | -137.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.91 | 10.33 | 2.68 | 1.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 844.74 K | 357.41 K | 486.36 K |
| Liquidité générale | 114.04 | 164.3 | 93.86 | 88.21 |
| Liquidité réduite | 114.04 | 164.3 | 93.86 | 88.21 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.38 | -0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.66 M | 1.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 40.55 | 43.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 8.28 K | -300 |
