CAPTAL (NOZ), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Située à LE CREUSOT (71200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4719B. Cette entité CAPTAL (NOZ) se consacre essentiellement autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.72 M €, soit deux millions sept cent vingt-et-un mille quatre cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 37.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAPTAL (NOZ) présentait une trésorerie de 51.37 K €.
En termes d’effectifs, CAPTAL (NOZ) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPTAL (NOZ) est sous la direction de Rozenn Gautrais, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.72 M | 2.82 M | 2 M | 1.95 M |
| Marge brute (€) | 153.14 K | 454.33 K | 315.64 K | 289.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 54.08 K |
| EBITDA (€) | 56.1 K | 116.05 K | 35.37 K | 2.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 51.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.49 K | 109.05 K | 27.97 K | -4.5 K |
| Résultat net (€) | 37.35 K | 84.58 K | 27.95 K | -4.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 2.99 | 1.4 | -0.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.92 | 90.5 | 177.18 | 37.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.24 | 26.81 | 19.43 | -2.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 154.64 K | 415.17 K | 278.96 K | 259.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.68 | 14.7 | 13.93 | 13.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.63 | 16.09 | 15.76 | 14.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.06 | 4.11 | 1.77 | 0.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.65 K | 46.99 K | -35.46 K | -60.52 K |
| BFRE (€) | -33.1 K | -132.63 K | -100.58 K | -133.61 K |
| BFRHE (€) | 30.92 K | 152.71 K | 5.99 K | 20.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.62 | 6.07 | -6.46 | -11.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.44 | -17.14 | -18.33 | -25.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 230.56 M | 1.18 Md | 32.87 M | 111.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.92 | 24.11 | 5.32 | 8.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.11 | 24.98 | 17.15 | 26.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 3.14 K |
| Dette nette (€) | -306.6 K | -169.36 K | -67.5 K | -118.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 0.16 |
| Font de roulement (€) | 4.65 K | 46.99 K | -35.46 K | -60.52 K |
| Couverture du BFR | 99.98 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 51.37 K | 52.68 K | 60.6 K | 60.54 K |
| Dettes financières (€) | 235.48 K | 1.42 K | 992 | 978 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -37.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -664.28 | -181.22 | -427.85 | 969.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 65.63 | 15.9 | -12.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 122.49 K | 220.62 K | 127.11 K | 177.63 K |
| Liquidité générale | 23.07 | 108.91 | 70.4 | 60.92 |
| Liquidité réduite | 23.07 | 108.91 | 70.4 | 60.92 |
| Couverture de la dette | 2.54 | 1.51 | 0.6 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483 | 236.15 K | 207.61 K | 224.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.01 | 6.97 | 8.53 | 9.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.57 K | 27.45 K | - | - |