SOMA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1997.
Localisée à LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (06550), elle exerce son activité dans 4399C. L'entreprise SOMA se concentre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 644.04 K €, soit six cent quarante-quatre mille quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 52.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOMA disposait d'une trésorerie de 839 €.
En termes d’effectifs, SOMA emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMA compte parmi ses dirigeants Thomas Bregolini, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 644.04 K | 630.94 K | 676.2 K | 367.35 K |
| Marge brute (€) | 528.46 K | 508.97 K | 498.06 K | 304.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 43.52 K |
| EBITDA (€) | 88.33 K | 102.36 K | 126.18 K | 48.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -5.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.96 K | 89.16 K | 120.36 K | 47.52 K |
| Résultat net (€) | 52.91 K | 63.57 K | 90.09 K | 44.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.22 | 10.08 | 13.32 | 12.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.09 | 43.54 | 59.1 | 46.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.76 | 13.54 | 22.59 | 21.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 379.84 K | 366.58 K | 365.1 K | 225.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.98 | 58.1 | 53.99 | 61.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 82.05 | 80.67 | 73.66 | 82.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.72 | 16.22 | 18.66 | 13.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 11.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 265.71 K | 229.66 K | 204.51 K | 124.88 K |
| BFRE (€) | 263.83 K | - | 187.66 K | 123.1 K |
| BFRHE (€) | 1.04 K | 18.52 K | 16.66 K | 1.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.59 | 132.86 | 110.39 | 124.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 149.52 | - | 101.3 | 122.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.83 M | 32.02 M | 30.87 M | 1.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 164.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 48.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | 0 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 46.15 K |
| Dette nette (€) | -352 K | -322.98 K | -246.09 K | -110.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.56 |
| Font de roulement (€) | 265.71 K | 229.66 K | 204.51 K | 124.88 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 839 | 495 | 190 | 142 |
| Dettes financières (€) | 187.61 K | 164.84 K | 73.12 K | 54.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -253.42 | -221.23 | -161.46 | -113.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.89 | 2.08 | 1.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.23 K | 158.63 K | 173.16 K | 55.88 K |
| Liquidité générale | 119.24 | - | 152.24 | 151.99 |
| Liquidité réduite | 119.24 | - | 152.24 | 151.99 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.94 | 1.15 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 417.76 K | 391.62 K | 365.14 K | 255.99 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.52 | 37.9 | 33.58 | 44.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.89 K | 15.73 K | 27.29 K | 11.89 K |