LE PATIO OCCITAN (LE PATIO OCCITAN), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1997.
Basée à CUGNAUX (31270), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société LE PATIO OCCITAN (LE PATIO OCCITAN) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 478.59 K €, soit quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 33.25 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LE PATIO OCCITAN (LE PATIO OCCITAN) révélait une trésorerie de 196.08 K €.
En termes d’effectifs, LE PATIO OCCITAN (LE PATIO OCCITAN) rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE PATIO OCCITAN (LE PATIO OCCITAN) est administrée par Jean Gourdou, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 478.59 K | 414.75 K | 326.26 K | 403.72 K |
| Marge brute (€) | 238.97 K | 197.62 K | 129.57 K | 182.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.13 K | 62.86 K | 35.11 K | 44.17 K |
| EBITDA (€) | 69.29 K | 65.78 K | 48.11 K | 39.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 837 | -2.92 K | -13 K | 4.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.1 K | 44.15 K | 27.81 K | 15.29 K |
| Résultat net (€) | 33.25 K | 30.68 K | 15.96 K | 16.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.95 | 7.4 | 4.89 | 4.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.31 | 29.17 | 20.95 | 61.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.78 | 7.18 | 4.4 | 9.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 214.59 K | 200.15 K | 160.52 K | 157.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.84 | 48.26 | 49.2 | 38.95 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 49.93 | 47.65 | 39.71 | 45.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.48 | 15.86 | 14.74 | 9.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.65 | 15.16 | 10.76 | 10.94 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 216.18 K | 220.38 K | 184.72 K | 79.6 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -13.59 K |
| BFRHE (€) | -126.04 K | -134.95 K | -120.09 K | -91.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.87 | 193.94 | 206.66 | 71.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -12.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -165.27 M | -153.34 M | -107.35 M | -100.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.18 | 54.31 | 81.9 | 32.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.37 | 89.51 | 53.28 | 39.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 53.45 K | 52.32 K | 37.27 K | 40.87 K |
| Dette nette (€) | -94.62 K | -87.19 K | -136.69 K | -74.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.17 | 12.61 | 11.42 | 10.12 |
| Font de roulement (€) | 26.89 K | 32.57 K | -1.06 K | -25.19 K |
| Couverture du BFR | 12.44 | 14.78 | -0.57 | -31.65 |
| Trésorerie (€) | 196.08 K | 235.05 K | 149.53 K | 79.62 K |
| Dettes financières (€) | 41.31 K | 51.24 K | 56.09 K | 6.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.77 | -1.67 | -3.67 | -1.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -69.18 | -82.9 | -179.48 | -271.41 |
| Autonomie financière (%) | 3.31 | 2.05 | 1.36 | 4.48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.1 K | 83.21 K | 44.35 K | 42.76 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 79.61 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 79.61 |
| Couverture de la dette | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 165.42 K | 127.87 K | 110.01 K | 128.01 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.72 | 26.18 | 29.2 | 24.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.87 K | 3.34 K | - | - |
