TERRA NOVA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), elle est active dans le secteur d'activité 7912Z. Cette organisation TERRA NOVA met l'accent sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 12.65 M €, soit douze millions six cent cinquante-et-un mille sept cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 495.02 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERRA NOVA disposait d'une trésorerie de 5.27 M €.
En termes d’effectifs, TERRA NOVA emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERRA NOVA est sous la direction de Victor Galvao, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.65 M | 11.11 M | 5.14 M | 3.32 M |
| Marge brute (€) | 2.19 M | 1.73 M | 923.08 K | 340.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 602.16 K | 293.89 K | 1.44 M | 40.7 K |
| EBITDA (€) | 620.77 K | 269.51 K | 1.41 M | 57.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.61 K | 24.39 K | 28.87 K | -16.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 611.27 K | 261.87 K | 1.41 M | 54.07 K |
| Résultat net (€) | 495.02 K | 165 K | 1.45 M | 19.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.91 | 1.49 | 28.21 | 0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.76 | 6.76 | 59.72 | 2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.49 | 1.98 | 18.87 | 0.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.43 M | 2.14 M | 651.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.16 | 12.87 | 41.6 | 19.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.28 | 15.59 | 17.97 | 10.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.91 | 2.43 | 27.51 | 1.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.76 | 2.65 | 28.07 | 1.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.88 M | 7.62 M | 7.03 M | 6.7 M |
| BFRE (€) | 2.66 M | 2.38 M | 1.39 M | 3.04 M |
| BFRHE (€) | -1.46 M | -976.69 K | -513.51 K | -1.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 285.11 | 250.46 | 499.66 | 737.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.87 | 78.29 | 98.7 | 334.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -50.47 Md | -29.73 Md | -7.23 Md | -13.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.58 | 17.86 | 30.65 | 104.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.11 | 11.45 | 21.17 | 12.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 512.15 K | 189.44 K | 1.5 M | 26.72 K |
| Dette nette (€) | -2.95 M | -2 M | -1.06 M | -3.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.05 | 1.71 | 29.28 | 0.81 |
| Font de roulement (€) | 3.64 M | 3.45 M | 3.57 M | 2.16 M |
| Couverture du BFR | 36.85 | 45.28 | 50.76 | 32.17 |
| Trésorerie (€) | 5.27 M | 3.9 M | 4.19 M | 2.44 M |
| Dettes financières (€) | 947.65 K | 1.12 M | 1.28 M | 1.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.77 | -10.54 | -0.7 | -136.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.95 | -81.76 | -43.64 | -372.25 |
| Autonomie financière (%) | 2.94 | 2.17 | 1.89 | 0.74 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 601.28 K | 507.25 K | 209.28 K |
| Liquidité générale | 113.45 | 118 | 127.02 | 87.54 |
| Liquidité réduite | 113.45 | 118 | 127.02 | 87.54 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 0.54 | 5.59 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.41 M | 850.8 K | 495.98 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.72 | 9.02 | 12.1 | 13.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 160.05 K | 66.73 K | 1.48 K | -58.46 K |
