RESTAURATION ROISSY (AREAS), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Localisée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. La société RESTAURATION ROISSY (AREAS) se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 37.39 M €, soit trente-sept millions trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -5.65 M €.
Au terme de l'exercice 2024, RESTAURATION ROISSY (AREAS) présentait une trésorerie de 266.12 K €.
En termes d’effectifs, RESTAURATION ROISSY (AREAS) rassemble 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RESTAURATION ROISSY (AREAS) est administrée par Frederic Mouhica, qui est en poste comme Directeur général délégué.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.39 M | 35.96 M | 24.6 M | 7.27 M |
| Marge brute (€) | 20.28 M | 19.78 M | 13.48 M | 1.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.13 M | 5.96 M | 4.83 M | -2.69 M |
| EBITDA (€) | -3.33 M | -2.37 M | -1.03 M | -5.04 M |
| EBITDA - EBE (€) | 9.46 M | 8.32 M | 5.86 M | 2.35 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.81 M | -3.81 M | -2.32 M | -6.44 M |
| Résultat net (€) | -5.65 M | -6.04 M | -2.56 M | -6.7 M |
| Taux de marge nette (%) | -15.11 | -16.81 | -10.42 | -92.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 676.87 | 42.61 | 31.48 | 120.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -67.52 | -55.71 | -27.72 | -83.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.88 M | 20.1 M | 12.75 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.81 | 55.89 | 51.81 | 28.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.24 | 55 | 54.8 | 26.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.91 | -6.58 | -4.19 | -69.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.4 | 16.57 | 19.62 | -37.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -6.12 M | -5.48 M | -7.1 M | -4.05 M |
| BFRE (€) | -7.73 M | -8.06 M | -9.5 M | -6.8 M |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 1.63 M | 218.45 K | 2.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | -59.69 | -55.64 | -105.31 | -203.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -75.48 | -81.87 | -140.97 | -341.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 119.58 Md | 160.32 Md | 14.72 Md | 48.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.97 | 23.16 | 33.46 | 119.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.5 | 134.16 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.09 M | -4.15 M | -1.09 M | -4.83 M |
| Dette nette (€) | -8.37 M | -23.81 M | -16.73 M | -13.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.93 | -11.53 | -4.45 | -66.37 |
| Font de roulement (€) | -6.9 M | -6.58 M | -9.11 M | -4.45 M |
| Couverture du BFR | 112.8 | 120.1 | 128.4 | 109.81 |
| Trésorerie (€) | 266.12 K | 543.68 K | 427.77 K | 125.73 K |
| Dettes financières (€) | 26.22 K | 14.63 M | 4.94 M | 6.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.05 | 5.74 | 15.28 | 2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 1 K | 167.84 | 205.55 | 237.08 |
| Autonomie financière (%) | -31.83 | -0.97 | -1.65 | -0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.39 M | 9.31 M | 10.43 M | 7.16 M |
| Liquidité générale | 22.1 | 13.94 | 17.21 | 21.43 |
| Liquidité réduite | 22.1 | 13.94 | 17.21 | 21.43 |
| Couverture de la dette | -1.76 | -1.86 | -0.65 | -1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.48 M | 13.47 M | 9.19 M | 5.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.25 | 27.91 | 26.94 | 51.56 |