BAUMANN RESSORTS SAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1997.
Basée à PARIS (75008), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2593Z. La société BAUMANN RESSORTS SAS se consacre essentiellement fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.44 M €, soit cinq millions quatre cent quarante mille six cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.13 M €.
Au terme de l'exercice 2021, BAUMANN RESSORTS SAS disposait d'une trésorerie de 646.11 K €.
En matière de gouvernance, BAUMANN RESSORTS SAS est dirigée par Thomas Ruegg, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.44 M | 5.38 M | 6.12 M | 7.74 M |
| Marge brute (€) | 2.17 M | 2.63 M | 3.19 M | 3.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.56 M | -37.08 K | -330.87 K | 84.69 K |
| EBITDA (€) | -2.48 M | -169.18 K | -337.54 K | 189.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.93 K | 132.1 K | 6.67 K | -105.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.81 M | -594.28 K | -794.63 K | -316.08 K |
| Résultat net (€) | -2.13 M | -673.6 K | -892.47 K | 474.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -39.1 | -12.52 | -14.59 | 6.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.14 | 101.06 | -12.62 K | 52.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -64.58 | -15.74 | -18.57 | 7.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 2.08 M | 2.1 M | 3.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.12 | 38.65 | 34.37 | 44.86 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 39.88 | 48.89 | 52.21 | 41.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -45.54 | -3.14 | -5.52 | 2.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -47.07 | -0.69 | -5.41 | 1.09 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 459.91 K | 1.37 M | 1.69 M | 2.66 M |
| BFRE (€) | -411.01 K | 677.24 K | 1.15 M | 1.92 M |
| BFRHE (€) | 223.99 K | 403.1 K | 418.58 K | 619.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.85 | 92.76 | 100.8 | 125.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.57 | 45.93 | 68.48 | 90.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.34 Md | 5.94 Md | 7.01 Md | 13.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.85 | 105.17 | 99.35 | 93.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.09 | 76.43 | 67.02 | 56.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.94 M | -190.11 K | -434.28 K | 983.86 K |
| Dette nette (€) | -5.23 M | -4.7 M | -4.65 M | -4.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -35.74 | -3.53 | -7.1 | 12.71 |
| Font de roulement (€) | 246.09 K | 1.33 M | 1.58 M | 2.24 M |
| Couverture du BFR | 53.51 | 97.08 | 93.5 | 83.93 |
| Trésorerie (€) | 646.11 K | 247.46 K | 79.39 K | 51.4 K |
| Dettes financières (€) | 3.54 M | 3.54 M | 3.54 M | 3.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.69 | 24.72 | 10.71 | -4.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 187.17 | 705.08 | -65.76 K | -533.69 |
| Autonomie financière (%) | -0.79 | -0.19 | 0 | 0.25 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.33 M | 1.37 M | 1.15 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 46.9 | 37.21 | 37.67 | 42.92 |
| Liquidité réduite | 46.9 | 37.21 | 37.67 | 42.92 |
| Couverture de la dette | -1.01 | -0.86 | -1.39 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.08 M | 2.39 M | 2.73 M | 2.97 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 54.08 | 31.45 | 31.37 | 26.96 |
