BAUMANN RESSORTS SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1997.
Située à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 2593Z. L'entreprise BAUMANN RESSORTS SAS met l'accent sur fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.44 M €, soit cinq millions quatre cent quarante mille six cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.13 M €.
Au terme de l'exercice 2021, BAUMANN RESSORTS SAS présentait une trésorerie de 646.11 K €.
En matière de gouvernance, BAUMANN RESSORTS SAS est administrée par Thomas Ruegg, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.44 M | 5.38 M | 6.12 M | 7.74 M |
| Marge brute (€) | 2.17 M | 2.63 M | 3.19 M | 3.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.56 M | -37.08 K | -330.87 K | 84.69 K |
| EBITDA (€) | -2.48 M | -169.18 K | -337.54 K | 189.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.93 K | 132.1 K | 6.67 K | -105.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.81 M | -594.28 K | -794.63 K | -316.08 K |
| Résultat net (€) | -2.13 M | -673.6 K | -892.47 K | 474.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -39.1 | -12.52 | -14.59 | 6.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.14 | 101.06 | -12.62 K | 52.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -64.58 | -15.74 | -18.57 | 7.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 2.08 M | 2.1 M | 3.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.12 | 38.65 | 34.37 | 44.86 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 39.88 | 48.89 | 52.21 | 41.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -45.54 | -3.14 | -5.52 | 2.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -47.07 | -0.69 | -5.41 | 1.09 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 459.91 K | 1.37 M | 1.69 M | 2.66 M |
| BFRE (€) | -411.01 K | 677.24 K | 1.15 M | 1.92 M |
| BFRHE (€) | 223.99 K | 403.1 K | 418.58 K | 619.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.85 | 92.76 | 100.8 | 125.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.57 | 45.93 | 68.48 | 90.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.34 Md | 5.94 Md | 7.01 Md | 13.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.85 | 105.17 | 99.35 | 93.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.09 | 76.43 | 67.02 | 56.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.17 | 0.17 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.94 M | -190.11 K | -434.28 K | 983.86 K |
| Dette nette (€) | -5.23 M | -4.7 M | -4.65 M | -4.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -35.74 | -3.53 | -7.1 | 12.71 |
| Font de roulement (€) | 246.09 K | 1.33 M | 1.58 M | 2.24 M |
| Couverture du BFR | 53.51 | 97.08 | 93.5 | 83.93 |
| Trésorerie (€) | 646.11 K | 247.46 K | 79.39 K | 51.4 K |
| Dettes financières (€) | 3.54 M | 3.54 M | 3.54 M | 3.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.69 | 24.72 | 10.71 | -4.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 187.17 | 705.08 | -65.76 K | -533.69 |
| Autonomie financière (%) | -0.79 | -0.19 | 0 | 0.25 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.33 M | 1.37 M | 1.15 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 46.9 | 37.21 | 37.67 | 42.92 |
| Liquidité réduite | 46.9 | 37.21 | 37.67 | 42.92 |
| Couverture de la dette | -1.01 | -0.86 | -1.39 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.08 M | 2.39 M | 2.73 M | 2.97 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 54.08 | 31.45 | 31.37 | 26.96 |
