LA SOURCE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1997.
Basée à OLMETO (20113), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. L'entreprise LA SOURCE se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2018, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 49.58 K €, soit quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 12.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, LA SOURCE montrait une trésorerie de 89.46 K €.
En matière de gouvernance, LA SOURCE compte parmi ses dirigeants (Madeleine) Mattei, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.58 K | 46.93 K | 45.12 K |
| Marge brute (€) | 24.16 K | 18.3 K | 13.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.95 K | 18.08 K | 12.95 K |
| EBITDA (€) | 25.93 K | 22.78 K | 16.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.98 K | -4.71 K | -3.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.74 K | 9.73 K | 1.88 K |
| Résultat net (€) | 12.48 K | 11.42 K | 1.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.18 | 24.34 | 3.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.4 | 8.39 | 1.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.17 | 3.95 | 0.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.19 K | 23.24 K | 18.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.83 | 49.52 | 41.07 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 48.72 | 38.99 | 29.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 52.29 | 48.55 | 35.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 48.3 | 38.52 | 28.7 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 100.24 K | 78.9 K | 66.2 K |
| BFRHE (€) | 11.62 K | 14.11 K | 16.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 737.91 | 613.65 | 535.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.58 M | 1.81 M | 2.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.4 | 108.26 | 130.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.33 | 11.71 | 17.6 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.67 K | 24.47 K | 15.81 K |
| Dette nette (€) | -61.39 K | -87.54 K | -109.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 47.73 | 52.15 | 35.04 |
| Font de roulement (€) | 100.24 K | 78.9 K | 66.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 89.46 K | 65.72 K | 51.54 K |
| Dettes financières (€) | 150 K | 152.33 K | 159.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.59 | -3.58 | -6.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -41.29 | -64.28 | -88.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | 0.89 | 0.78 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 851 | 931 | 1.67 K |
| Couverture de la dette | 20.26 | - | 14.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.2 K | -1.01 K | - |