CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1997.
Située à TERTRY (80200), elle est active dans le secteur d'activité 9329Z. Cette entité CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY se consacre essentiellement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 177.37 K €, soit cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -15.9 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY disposait d'une trésorerie de 13.75 K €.
En termes d’effectifs, CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE DE LOISIRS DE TERTRY est sous la direction de Luc D'hAens, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 177.37 K | 198.51 K | 172.74 K | 144.09 K |
| Marge brute (€) | 32.99 K | 73.43 K | 57.47 K | 19.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -13.81 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -8.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -4.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -17.87 K | 33.25 K | 17.8 K | -15.54 K |
| Résultat net (€) | -15.9 K | 8.97 K | 19.72 K | -1.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.97 | 4.52 | 11.41 | -0.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.84 | 17.19 | 45.64 | -5.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -12.02 | 6.47 | 10.56 | -1.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.17 K | 74.25 K | 55.29 K | 26.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.7 | 37.4 | 32.01 | 18.16 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.6 | 36.99 | 33.27 | 13.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -6.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -9.58 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -19.79 K | 54.49 K | 102.7 K | 28.09 K |
| BFRE (€) | -37.37 K | -1.57 K | 508 | 21.63 K |
| BFRHE (€) | -8.87 K | -32.23 K | -70.32 K | 8.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | -40.72 | 100.2 | 217 | 71.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.91 | -2.89 | 1.07 | 54.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.31 M | -17.53 M | -33.28 M | 3.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.09 | 5.61 | 39.31 | 16.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.74 | 35.4 | 26.5 | 15.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 5.37 K |
| Dette nette (€) | -82.22 K | -34.65 K | -61.65 K | -44.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.73 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 15.89 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 56.57 |
| Trésorerie (€) | 13.75 K | 51.8 K | 81.81 K | 7.34 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 32.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -8.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -226.67 | -66.42 | -142.69 | -189.46 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 0.73 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 47.68 K | 12.39 K | 8.24 K | 7.61 K |
| Liquidité générale | 18.33 | 65.97 | 71.65 | 29.84 |
| Liquidité réduite | 18.33 | 65.97 | 71.65 | 29.84 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 31.04 K | 24.54 K | 25.38 K | 34.5 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.67 | 14.38 | 16.47 | 23.2 |