REFINAL INDUSTRIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Située à PARIS (75012), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3832Z. La société REFINAL INDUSTRIES se focalise principalement récupération de déchets triés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 208.21 M €, soit deux cent huit millions deux cent neuf mille cinq cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.8 M €.
Au terme de l'exercice 2024, REFINAL INDUSTRIES présentait une trésorerie de 4.78 M €.
En termes d’effectifs, REFINAL INDUSTRIES dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, REFINAL INDUSTRIES est dirigée par Aberrahmane El Aoufir, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 208.21 M | 210.24 M | 136.84 M | 192.79 M |
| Marge brute (€) | 15.88 M | 19.77 M | 13.08 M | 31.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.72 M | 12.83 M | 10.9 M | 23.82 M |
| EBITDA (€) | 9.57 M | 12.83 M | 10.82 M | 23.91 M |
| EBITDA - EBE (€) | 147.83 K | -4.82 K | 83.1 K | -85.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.46 M | 10.58 M | 10.54 M | 21.58 M |
| Résultat net (€) | 3.8 M | 7.82 M | 6.71 M | 11.89 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.83 | 3.72 | 4.91 | 6.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.72 | 25.58 | 44.9 | 43.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.1 | 12.72 | 23.54 | 19.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.62 M | 22.65 M | 13.9 M | 34.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.46 | 10.78 | 10.16 | 18.04 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.63 | 9.4 | 9.56 | 16.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.6 | 6.1 | 7.91 | 12.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.67 | 6.1 | 7.97 | 12.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.12 M | 14.39 M | 12.91 M | 21.97 M |
| BFRE (€) | 8.41 M | -768.65 K | -2.42 M | 5.82 M |
| BFRHE (€) | -6.5 M | 9.39 M | 8.88 M | 3.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 24.75 | 24.98 | 34.42 | 41.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.74 | -1.33 | -6.46 | 11.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.71 T | 5.41 T | 3.33 T | 2 T |
| Délais de paiement clients (j) | 40.6 | 47.57 | 37.13 | 45.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.36 | 50.2 | 37.75 | 53.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.11 M | 10.09 M | 7 M | 14.24 M |
| Dette nette (€) | -33.23 M | -27.36 M | -7.21 M | -25.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.42 | 4.8 | 5.11 | 7.38 |
| Font de roulement (€) | 6.53 M | - | 12.76 M | 15.81 M |
| Couverture du BFR | 46.22 | - | 98.89 | 71.93 |
| Trésorerie (€) | 4.78 M | 3.46 M | 6.33 M | 7.33 M |
| Dettes financières (€) | 192 | - | 218 | 32.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.67 | -2.71 | -1.03 | -1.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.3 | -89.51 | -48.22 | -93.98 |
| Autonomie financière (%) | 126.04 K | - | 68.58 K | 855.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.53 M | 28.45 M | 13.42 M | 27.12 M |
| Liquidité générale | 74.76 | 101.85 | 151.04 | 96.49 |
| Liquidité réduite | 74.76 | 101.85 | 151.04 | 96.49 |
| Couverture de la dette | 1.88 | 3.08 | 6.78 | 4.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.77 M | 6.98 M | 1.67 M | 6.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.26 | 2.33 | 0.87 | 2.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.1 M | 2.54 M | 2.52 M | 4.73 M |
