TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA (TMO SA), une entreprise de type SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 1997.
Située à SAINT-LOUIS (97450), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA (TMO SA) se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.22 M €, soit quatre millions deux cent quinze mille seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.27 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA (TMO SA) présentait une trésorerie de 237.01 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA (TMO SA) compte 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA (TMO SA) est sous la direction de Arnaud Baussard, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.22 M | 27.47 M | 24.59 M | 22.24 M |
| Marge brute (€) | 1.97 M | 15.22 M | 13.42 M | 11.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 591.03 K | 3.61 M | 2.69 M | 767.92 K |
| EBITDA (€) | 577.85 K | 3.53 M | 3.77 M | 1.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | 13.19 K | 82.71 K | -1.08 M | -957.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 504.27 K | 1.88 M | 2.18 M | 319.45 K |
| Résultat net (€) | 2.27 M | 2.38 M | 3.11 M | 4.21 M |
| Taux de marge nette (%) | 53.83 | 8.65 | 12.65 | 18.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.97 | 9.58 | 12.99 | 18.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.87 | 4.71 | 7.67 | 10.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.92 M | 14.13 M | 14.14 M | 11.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 472.5 | 51.45 | 57.51 | 51.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.68 | 55.42 | 54.57 | 52.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.71 | 12.86 | 15.33 | 7.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.02 | 13.16 | 10.93 | 3.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 25.15 M | 18.12 M | 13.16 M | 11.79 M |
| BFRE (€) | 3.93 M | 2.57 M | 3.42 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 6.69 M | 8.8 M | 8.26 M | 6.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.18 K | 240.79 | 195.38 | 193.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 340.63 | 34.19 | 50.77 | 20.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 77.28 Md | 662.01 Md | 556.46 Md | 374.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.02 | 159.3 | 122.56 | 122.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.64 M | 4.45 M | 5.07 M | 5.96 M |
| Dette nette (€) | -20.7 M | -24.97 M | -15.56 M | -14.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 62.69 | 16.21 | 20.62 | 26.8 |
| Font de roulement (€) | 10.53 M | 11.25 M | 12.06 M | 8.16 M |
| Couverture du BFR | 41.87 | 62.06 | 91.59 | 69.24 |
| Trésorerie (€) | 237.01 K | 295.72 K | 724.61 K | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 5.78 M | 11.2 M | 9.49 M | 7.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.83 | -5.61 | -3.07 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.84 | -100.61 | -64.99 | -66.51 |
| Autonomie financière (%) | 4.38 | 2.22 | 2.52 | 3.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 863.94 K | 7.56 M | 6 M | 5.96 M |
| Liquidité générale | 124.23 | 97.88 | 111.36 | 104.27 |
| Liquidité réduite | 124.23 | 97.88 | 111.36 | 104.27 |
| Couverture de la dette | 3.26 | 1.1 | 1.48 | 1.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 11.55 M | 10.78 M | 10.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.92 | 35.48 | 37.42 | 40.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 205.42 K | 292.03 K | -49.48 K | -1.12 M |