COTEL DARWIN CONCEPT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1997.
Basée à SAINT-DENIS (97490), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. La société COTEL DARWIN CONCEPT se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent quinze mille trois cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 227.31 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COTEL DARWIN CONCEPT affichait une trésorerie de 127.36 K €.
En termes d’effectifs, COTEL DARWIN CONCEPT emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COTEL DARWIN CONCEPT est administrée par Gerald Grosso, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.26 M | 1.37 M | 1.29 M |
| Marge brute (€) | 920.52 K | 811.36 K | 922.15 K | 846.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.63 K | -77.64 K | 32.84 K | -94.46 K |
| EBITDA (€) | 39.98 K | 6.33 K | 102.53 K | -93.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.35 K | -83.97 K | -69.7 K | -1.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.24 K | -24.13 K | 77 K | -118.59 K |
| Résultat net (€) | 227.31 K | 390.21 K | 456.2 K | -50.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.06 | 31.04 | 33.37 | -3.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.94 | 27.81 | 28.28 | -3.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.58 | 20.48 | 20.83 | -2.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 785.87 K | 919.12 K | 1.02 M | 961.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.52 | 73.12 | 74.63 | 74.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.04 | 64.55 | 67.44 | 65.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.82 | 0.5 | 7.5 | -7.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.88 | -6.18 | 2.4 | -7.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.41 M | 1.18 M | 1.33 M | 970.06 K |
| BFRE (€) | 686.37 K | 550.93 K | 304.47 K | 248.53 K |
| BFRHE (€) | 573.17 K | 370.07 K | 251.72 K | 513.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 363.42 | 343.73 | 354.52 | 275.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 177.01 | 159.99 | 81.28 | 70.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.22 Md | 1.27 Md | 942.95 M | 1.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.8 | 87.44 | 65.99 | 172.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 256.95 K | 421.62 K | 588.6 K | 139.12 K |
| Dette nette (€) | -389.96 K | -258.19 K | 48.81 K | -468.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.15 | 33.54 | 43.05 | 10.82 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 1.16 M | 1.18 M | 935.92 K |
| Couverture du BFR | 98.42 | 98.42 | 88.98 | 96.48 |
| Trésorerie (€) | 127.36 K | 243.95 K | 626.02 K | 198.61 K |
| Dettes financières (€) | 183.12 K | 209.1 K | 135.28 K | 216.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.52 | -0.61 | 0.08 | -3.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.92 | -18.4 | 3.03 | -34.51 |
| Autonomie financière (%) | 8.9 | 6.71 | 11.92 | 6.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 311.87 K | 274.32 K | 295.65 K | 430.06 K |
| Liquidité générale | 315.05 | 275.76 | 269.72 | 198.07 |
| Liquidité réduite | 315.05 | 275.76 | 269.72 | 198.07 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 2.35 | 2.13 | -0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 890.48 K | 876.69 K | 864.23 K | 870.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.28 | 55.67 | 52.54 | 57.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -59.11 K | 2.17 K | - | - |