CAP NORD AUTOMOBILES (CAP NORD AUTOS), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1997.
Établie à BISCHHEIM (67800), elle se spécialise dans 7010Z. La société CAP NORD AUTOMOBILES (CAP NORD AUTOS) se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.94 M €, soit trois millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 36.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAP NORD AUTOMOBILES (CAP NORD AUTOS) disposait d'une trésorerie de 5.08 K €.
En termes d’effectifs, CAP NORD AUTOMOBILES (CAP NORD AUTOS) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP NORD AUTOMOBILES (CAP NORD AUTOS) compte parmi ses dirigeants Gerard Hess, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.94 M | 3.37 M | 3.03 M |
| Marge brute (€) | - | 512.7 K | 258.02 K | 376.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 53.36 K | -139.21 K | 31.41 K |
| EBITDA (€) | - | 45.95 K | -106.89 K | 58.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.41 K | -32.32 K | -26.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 38.46 K | -114.93 K | 50.03 K |
| Résultat net (€) | - | 36.58 K | -83.4 K | 33.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.93 | -2.48 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.41 | -32.3 | 9.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.03 | -5.09 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 416.97 K | 217.47 K | 342.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.58 | 6.46 | 11.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 13 | 7.66 | 12.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.17 | -3.17 | 1.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.35 | -4.13 | 1.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 839.73 K | 816.31 K | 1.2 M | 1.2 M |
| BFRE (€) | 607.17 K | 631.24 K | 416.68 K | 374.84 K |
| BFRHE (€) | 248.73 K | 257.19 K | 600.4 K | 873.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 75.57 | 130.6 | 145.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 58.44 | 45.17 | 45.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.78 Md | 5.54 Md | 7.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 36.64 | 83.5 | 126.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 33.38 | 35.56 | 30.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.2 | 0.21 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 68.19 K | -59.27 K | 69.4 K |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -906.84 K | -1.25 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.73 | -1.76 | 2.29 |
| Font de roulement (€) | 825.89 K | 792.99 K | 1.15 M | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 98.35 | 97.14 | 95.15 | 98.5 |
| Trésorerie (€) | 5.08 K | 7.24 K | 133.81 K | 4.78 K |
| Dettes financières (€) | 701.28 K | 515.27 K | 905.8 K | 869.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.3 | 21.04 | -17.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -818.11 | -307.61 | -482.88 | -348.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.21 | 0.57 | 0.29 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 506.47 K | 375.49 K | 416.44 K | 307.52 K |
| Liquidité générale | 34.01 | 45.36 | 66.26 | 89.75 |
| Liquidité réduite | 34.01 | 45.36 | 66.26 | 89.75 |
| Couverture de la dette | - | 0.63 | -1.06 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 437.96 K | 359.62 K | 324.46 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 8.27 | 8 | 7.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -32.64 K | 16 K |