SOCIETE DHUYSIENNE DE CHALEUR, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1997.
Basée à CLICHY-SOUS-BOIS (93390), elle est active dans le secteur d'activité 3530Z. Cette organisation SOCIETE DHUYSIENNE DE CHALEUR se focalise principalement production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.06 M €, soit quatre millions cinquante-huit mille deux cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 891.28 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DHUYSIENNE DE CHALEUR disposait d'une trésorerie de 5.2 M €.
En matière de gouvernance, SOCIETE DHUYSIENNE DE CHALEUR est sous la direction de Stephane Auffret, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.06 M | 5.62 M | 8.17 M | 5.06 M |
| Marge brute (€) | 455.05 K | 714.45 K | 1.63 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 442.01 K | 696.02 K | 1.59 M | 2.15 M |
| EBITDA (€) | 1.07 M | 1.84 M | -1.54 M | 2.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | -626.15 K | -1.14 M | 3.13 M | -640.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.07 M | 1.84 M | -1.56 M | 2.66 M |
| Résultat net (€) | 891.28 K | 1.63 M | -1.56 M | 2.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.96 | 28.93 | -19.11 | 44.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.73 | 53.65 | -111.15 | 75.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.61 | 27.95 | -27.43 | 43.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 2.9 M | 2.09 M | 3.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.49 | 51.57 | 25.57 | 70.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.21 | 12.71 | 19.9 | 43.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.32 | 32.71 | -18.81 | 55.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.89 | 12.38 | 19.47 | 42.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.31 M | 4.36 M | 2.53 M | 3.68 M |
| BFRE (€) | -1.25 M | -568.71 K | -1.59 M | -249.12 K |
| BFRHE (€) | 256.74 K | -717.81 K | 1.01 M | -75.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 387.31 | 283.05 | 113.21 | 265.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -112.85 | -36.93 | -71.06 | -17.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.85 Md | -11.05 Md | 22.7 Md | -1.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.65 | 80.27 | 156.14 | 116.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 100.4 | 169.58 | 115.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 945.82 K | 1.7 M | 1.59 M | 2.77 M |
| Dette nette (€) | 2.85 M | 1.98 M | -2.02 M | 1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.31 | 30.31 | 19.49 | 54.76 |
| Trésorerie (€) | 5.2 M | 4.54 M | 2.13 M | 3.53 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | 3.01 | 1.16 | -1.27 | 0.56 |
| Ratio d'endettement (%) | 72.71 | 65.28 | -143.49 | 51.99 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 280.95 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.24 M | 1.46 M | 3.16 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 277.72 | 226.13 | 136.89 | 259.69 |
| Liquidité réduite | 277.72 | 226.13 | 136.89 | 259.69 |
| Couverture de la dette | 5.39 | 18.17 | -19.57 | 3.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 196.25 K | 100.55 K | 0 | 916.55 K |