GRASSI BATEAUX SARL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1997.
Basée à LA ROCHELLE (17000), elle œuvre dans 3315Z. Cette structure GRASSI BATEAUX SARL se concentre sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 7.89 M €, soit sept millions huit cent quatre-vingt-six mille sept cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 161.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GRASSI BATEAUX SARL présentait une trésorerie de 505.96 K €.
En termes d’effectifs, GRASSI BATEAUX SARL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GRASSI BATEAUX SARL est sous la direction de KER DIAOUL, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.89 M | 6.62 M | 6.61 M | 3.15 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.45 M | 1.26 M | 623.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 338.42 K | 328.43 K | 342.84 K | -129.92 K |
| EBITDA (€) | 372.26 K | 352.54 K | 332.08 K | -14.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.84 K | -24.1 K | 10.76 K | -115.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 305.47 K | 290.93 K | 281.55 K | -60.87 K |
| Résultat net (€) | 161.52 K | 176.48 K | 201.04 K | -112.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.05 | 2.66 | 3.04 | -3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.61 | 33.21 | 44.2 | -44.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.27 | 5.54 | 5.84 | -4.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.38 M | 1.26 M | 1.14 M | 610.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.48 | 19.08 | 17.19 | 19.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.71 | 21.89 | 19.07 | 19.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.72 | 5.32 | 5.03 | -0.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.29 | 4.96 | 5.19 | -4.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 811.65 K | 1.82 M | 2.1 M | 1.15 M |
| BFRE (€) | 115.71 K | 1.22 M | 1.91 M | 848.26 K |
| BFRHE (€) | 156.02 K | -85.86 K | 533.17 K | 429.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.56 | 100.44 | 116.24 | 132.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.36 | 67.16 | 105.72 | 98.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.37 Md | -1.56 Md | 9.65 Md | 3.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.77 | 44.67 | 66.2 | 87.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.9 | 7.36 | 6.88 | 66.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.1 | 0.14 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 229.89 K | 238.2 K | 281.57 K | -65.65 K |
| Dette nette (€) | -969.58 K | -2.09 M | -2.82 M | -2.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.91 | 3.6 | 4.26 | -2.08 |
| Font de roulement (€) | 392.71 K | 733.34 K | 844.74 K | 401.67 K |
| Couverture du BFR | 48.38 | 40.23 | 40.15 | 35.07 |
| Trésorerie (€) | 505.96 K | 564.38 K | 165.68 K | 193.65 K |
| Dettes financières (€) | 784.49 K | 1.21 M | 1.42 M | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.22 | -8.77 | -10.03 | 34.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -153.7 | -393.14 | -620.59 | -887.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 0.44 | 0.32 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 386.35 K | 355.73 K | 311.94 K | 608.17 K |
| Liquidité générale | 79.43 | 57.52 | 50.87 | 44.82 |
| Liquidité réduite | 79.43 | 57.52 | 50.87 | 44.82 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.71 | 0.97 | -0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.12 M | 1.1 M | 922.17 K | 747.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.64 | 12.48 | 10.38 | 17.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.77 K | 55.25 K | 24.46 K | -3.79 K |
