M.T.G.I., une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1997.
Établie à CHALETTE-SUR-LOING (45120), elle œuvre dans 4719B. L'entité M.T.G.I. se consacre sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 3.09 M €, soit trois millions quatre-vingt-quatorze mille deux cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 99.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, M.T.G.I. présentait une trésorerie de 55.52 K €.
En termes d’effectifs, M.T.G.I. compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, M.T.G.I. est sous la direction de Rozenn Gautrais, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.09 M | 3.01 M | 2.45 M | 2.49 M |
| Marge brute (€) | 243.4 K | 328.2 K | 499.59 K | 550.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 230.45 K | 217.88 K | 221.08 K | 229.71 K |
| EBITDA (€) | 136.77 K | 129.43 K | 150.32 K | 161.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 93.68 K | 88.45 K | 70.76 K | 68.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.76 K | 125.29 K | 143.21 K | 153.63 K |
| Résultat net (€) | 99.94 K | 97.45 K | 108.05 K | 114.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.23 | 3.24 | 4.42 | 4.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.84 | 91.7 | 92.41 | 92.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.25 | 24.51 | 34.1 | 32.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 244.95 K | 317.09 K | 455.5 K | 494.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.92 | 10.55 | 18.62 | 19.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.87 | 10.92 | 20.42 | 22.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.42 | 4.31 | 6.14 | 6.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.45 | 7.25 | 9.04 | 9.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -21.4 K | 179.01 K | 164.42 K | 142.62 K |
| BFRE (€) | -46.04 K | -101.96 K | -108.59 K | -154.89 K |
| BFRHE (€) | 20.22 K | 240.71 K | 170.28 K | 197.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.52 | 21.74 | 24.53 | 20.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.43 | -12.38 | -16.2 | -22.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 171.38 M | 1.98 Md | 1.14 Md | 1.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 2.39 | 33.87 | 29.72 | 33.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.93 | 26.58 | 15.63 | 19.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 104.41 K | 102.7 K | 115.42 K | 122.41 K |
| Dette nette (€) | -231.45 K | -218.98 K | -96.85 K | -125.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.37 | 3.42 | 4.72 | 4.91 |
| Font de roulement (€) | -21.4 K | 179.01 K | 164.42 K | 142.62 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 55.52 K | 72.31 K | 103.05 K | 99.97 K |
| Dettes financières (€) | 138.43 K | 83.17 K | 58.95 K | 34.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.22 | -2.13 | -0.84 | -1.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -212.7 | -206.05 | -82.83 | -102.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 1.28 | 1.98 | 3.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.55 K | 208.11 K | 140.94 K | 190.87 K |
| Liquidité générale | 26.5 | 121.9 | 152.6 | 147.53 |
| Liquidité réduite | 26.5 | 121.9 | 152.6 | 147.53 |
| Couverture de la dette | 6.89 | 9.36 | 1.92 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 99.84 K | 264.45 K | 309.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 2.82 | 8.8 | 10.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.89 K | 32.45 K | 36.28 K | 40.88 K |