TERRAISOL, une entreprise de type SARL coopérative de production (SCOP), est en activité depuis 1997.
Située à PRADES (66500), elle est active dans le secteur d'activité 4729Z. La société TERRAISOL se consacre essentiellement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.96 M €, soit trois millions neuf cent soixante-deux mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 162.93 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERRAISOL révélait une trésorerie de 522.26 K €.
En termes d’effectifs, TERRAISOL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRAISOL est administrée par François Ferrand, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.96 M | 3.8 M | 3.8 M | 3.29 M |
| Marge brute (€) | 992.71 K | 866.92 K | 871.37 K | 729.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 310.82 K | 270.11 K | 185.6 K | 45.4 K |
| EBITDA (€) | 311.29 K | 269.27 K | 199.79 K | 51.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -464 | 841 | -14.2 K | -6.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 171.66 K | 126.3 K | 53.74 K | -6.99 K |
| Résultat net (€) | 162.93 K | 123.71 K | 28.93 K | -30.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.11 | 3.25 | 0.76 | -0.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.44 | 13.13 | 4.33 | -4.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.92 | 4.48 | 1.04 | -1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 900.68 K | 808.1 K | 805.15 K | 640.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.73 | 21.26 | 21.19 | 19.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.05 | 22.81 | 22.93 | 22.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.85 | 7.08 | 5.26 | 1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.84 | 7.11 | 4.88 | 1.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 345.33 K | 276.5 K | 161.08 K | 206.16 K |
| BFRE (€) | -263.57 K | -219.42 K | -234.36 K | -421.14 K |
| BFRHE (€) | 86.06 K | 244.8 K | 54.78 K | 106.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.81 | 26.55 | 15.47 | 22.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.28 | -21.07 | -22.51 | -46.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 934.37 M | 2.55 Md | 570.24 M | 961.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.42 | 18.88 | 1.54 | 7.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.66 | 38.78 | 34.01 | 65.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 302.57 K | 266.68 K | 175.21 K | 28.17 K |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -1.57 M | -1.78 M | -1.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.63 | 7.02 | 4.61 | 0.85 |
| Font de roulement (€) | 344.75 K | 276.38 K | 160.96 K | 205.77 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 99.96 | 99.93 | 99.81 |
| Trésorerie (€) | 522.26 K | 251.01 K | 340.55 K | 520.41 K |
| Dettes financières (€) | 1.3 M | 1.41 M | 1.71 M | 1.85 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.1 | -5.89 | -10.16 | -68.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.09 | -166.81 | -266.26 | -301.68 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.67 | 0.39 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 457.29 K | 410.25 K | 411.77 K | 592.36 K |
| Liquidité générale | 35.08 | 27.85 | 18.92 | 25.95 |
| Liquidité réduite | 35.08 | 27.85 | 18.92 | 25.95 |
| Couverture de la dette | 1.44 | 1.32 | 0.22 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 648.8 K | 567.06 K | 647.86 K | 664.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.25 | 12.46 | 13.89 | 16.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.3 K | 3.22 K | - | - |