ELLNI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1997.
Basée à SAINT-JUNIEN (87200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8121Z. L'entreprise ELLNI se consacre essentiellement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent deux mille six cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 32.84 K €.
Au terme de l'exercice 2021, ELLNI disposait d'une trésorerie de 184.43 K €.
En termes d’effectifs, ELLNI dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ELLNI est administrée par Auguste Labat, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.1 M | 1.07 M | 828.37 K | 819.35 K |
| Marge brute (€) | 877.23 K | 821.36 K | 646.55 K | 646.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 56.4 K | 82.18 K | 25.39 K | 29.59 K |
| EBITDA (€) | 60.97 K | 77.39 K | 25.8 K | 33.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.57 K | 4.8 K | -405 | -3.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.32 K | 70.23 K | 17.79 K | 27.68 K |
| Résultat net (€) | 32.84 K | 67.67 K | 1.94 K | 14.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.98 | 6.34 | 0.23 | 1.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.03 | 51.62 | 3.06 | 24.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.84 | 11.46 | 0.5 | 4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 832.81 K | 751.09 K | 583.57 K | 578.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 75.53 | 70.4 | 70.45 | 70.62 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 79.56 | 76.98 | 78.05 | 78.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.53 | 7.25 | 3.11 | 4.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.11 | 7.7 | 3.07 | 3.61 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 377.48 K | 350.2 K | 199.33 K | 160.38 K |
| BFRE (€) | 178.85 K | 172.22 K | 175.26 K | 122.82 K |
| BFRHE (€) | 14.21 K | 8.11 K | 4.54 K | 30.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.96 | 119.81 | 87.83 | 71.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.2 | 58.92 | 77.22 | 54.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.94 M | 23.71 M | 10.3 M | 67.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.86 | 65.27 | 60.34 | 62.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.55 | 30.01 | 28.26 | 45.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.6 K | 74.84 K | 9.95 K | 20.37 K |
| Dette nette (€) | -329.8 K | -289.31 K | -307.72 K | -305.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.86 | 7.01 | 1.2 | 2.49 |
| Font de roulement (€) | 377.48 K | 350.2 K | 199.34 K | 160.38 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 184.43 K | 169.87 K | 19.53 K | 7.42 K |
| Dettes financières (€) | 277.35 K | 258.46 K | 165.51 K | 135.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.74 | -3.87 | -30.93 | -14.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -201.16 | -220.67 | -485.14 | -496.36 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.51 | 0.38 | 0.46 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 236.87 K | 200.72 K | 161.74 K | 177.5 K |
| Liquidité générale | 81.54 | 79.99 | 49.37 | 48.79 |
| Liquidité réduite | 81.54 | 79.99 | 49.37 | 48.79 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.38 | 0.01 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 821.74 K | 710.23 K | 610.85 K | 599.5 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 66.37 | 58.94 | 63.25 | 62.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.17 K | 5.71 K | - | - |