TTEC MONTELIMAR, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1997.
Établie à MONTELIMAR (26200), elle se spécialise dans 4322B. La société TTEC MONTELIMAR se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 674.96 K €, soit six cent soixante-quatorze mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 18.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TTEC MONTELIMAR affichait une trésorerie de 127.97 K €.
En termes d’effectifs, TTEC MONTELIMAR recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TTEC MONTELIMAR est sous la direction de Jean-Michel Chaniol, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 674.96 K | 921.01 K | 745.69 K | 735.13 K |
| Marge brute (€) | 336.23 K | 435.32 K | 454.57 K | 389.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.12 K | 9.02 K | 22.11 K | -74.16 K |
| EBITDA (€) | 25.07 K | 10.59 K | 20.28 K | -76.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -947 | -1.57 K | 1.84 K | 2.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.93 K | 5 K | 15.68 K | -80.4 K |
| Résultat net (€) | 18.93 K | 4.52 K | 1.18 K | -84.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.81 | 0.49 | 0.16 | -11.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.94 | 11.71 | 6.24 | -478.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.59 | 0.7 | 0.19 | -17.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 283.46 K | 349.2 K | 375.7 K | 272.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42 | 37.91 | 50.38 | 37.11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 49.81 | 47.27 | 60.96 | 53.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.71 | 1.15 | 2.72 | -10.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | 0.98 | 2.97 | -10.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 91.52 K | 54.82 K | 24.8 K | -71 K |
| BFRE (€) | -116.91 K | -124.38 K | -114.74 K | -93.94 K |
| BFRHE (€) | 41.62 K | 48.28 K | 2.52 K | -9.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.49 | 21.73 | 12.14 | -35.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -63.22 | -49.29 | -56.16 | -46.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 76.96 M | 121.84 M | 5.15 M | -19.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 104.08 | 57.36 | 71.36 | 56.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.05 K | 18.04 K | 23.71 K | -71.23 K |
| Dette nette (€) | -544.43 K | -494.27 K | -487.81 K | -449.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.27 | 1.96 | 3.18 | -9.69 |
| Font de roulement (€) | 52.68 K | 35.01 K | 4.12 K | -92.28 K |
| Couverture du BFR | 57.56 | 63.85 | 16.62 | 129.96 |
| Trésorerie (€) | 127.97 K | 111.11 K | 116.33 K | 11.2 K |
| Dettes financières (€) | 255.24 K | 259.64 K | 228.51 K | 136.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.7 | -27.4 | -20.58 | 6.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -947.07 | -1.28 K | -2.57 K | -2.53 K |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 378.32 K | 325.92 K | 354.95 K | 302.41 K |
| Liquidité générale | 48.34 | 43.05 | 44.06 | 27.59 |
| Liquidité réduite | 48.34 | 43.05 | 44.06 | 27.59 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.07 | 0.01 | -0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 310.31 K | 417.3 K | 430.22 K | 430.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 36.49 | 33.85 | 42.79 | 43.64 |
